Menggunakan gambar di atas sebagai contoh. Untuk Posisi Order singkat ini, parameter akhir TP/SL Order ditetapkan sebagai berikut: "Harga Aktivasi = 10,500", "Tingkat Panggilan Balik = 5%", dan "Kuantitas = N". Harga mulai bergerak dari titik A, lalu:
Ketika harga mencapai titik B, yang merupakan harga aktivasi 10,500, TP/SL Order yang tertinggal akan diaktifkan. Pada saat ini, harga pemicu TP/SL Order = 10,500 * (1 + 5%) = 11,025
Ketika harga turun ke 10,000, yang merupakan harga terendah dalam sejarah, harga pemicu TP/SL Order = 10,000 * (1 + 5%) = 10,500
Ketika harga naik tetapi tidak mencapai tingkat panggilan balik 5%, karena harga terendah dalam sejarah masih 10,000, harga pemicu TP/SL Order yang tertinggal tetap tidak berubah di 10,500
Ketika harga turun ke 9,500, yang merupakan harga terendah dalam sejarah, harga pemicu TP/SL di belakangnya = 9,500 * (1 + 5%) = 9,975
Ketika harga turun ke titik C, harganya adalah 9,975, mencapai tingkat panggilan balik 5% dan memicu TP/SL Order untuk menutup Posisi pada harga pasar.
2. Kasus Penggunaan Pesanan TP/SL yang Mengikuti
Kasus
1: Ketika Posisi panjang ditutup ke arah yang menguntungkan (naik dan turun)
Saat Ini Posisi: 1 BTC long Posisi Harga Pembukaan: 30,000 Harga Pasar Terbaru: 31,000 Berdasarkan harga pasar saat ini, estimasi PnL Belum Direalisasi = (31,000 - 30,000) * 1 = 1,000 USDT. Dengan asumsi: Ditentukan bahwa setiap kenaikan harga memiliki tingkat callback tidak lebih dari 3% berdasarkan pergerakan pasar terkini. Prediksi: Setiap tingkat callback yang tidak lebih dari 3% dapat dianggap sebagai callback normal dalam waktu dekat, dan pasar akan terus bergerak naik. Sebaliknya, tingkat callback yang melebihi nilai tertentu (katakanlah, 5%) dapat diartikan bahwa momentum bullish telah berakhir (harga tidak akan naik lagi dan kemungkinan besar akan anjlok). Dalam hal ini, Posisi harus ditutup sebelum harga pasar anjlok.
Jadi, kami menetapkan TP/SL Order dengan parameter berikut: Harga Aktivasi: 32,000 Callback Rate: 5%
Selama harga pasar terbaru terus naik ke 32,000, TP/SL Order yang tertinggal akan diaktifkan. Ketika pasar terus meningkat, sistem akan secara otomatis menutup Posisi pada harga pasar ketika tingkat panggilan balik mencapai 5%.
Case 2: Ketika posisi short Posisi ditutup ke arah yang menguntungkan (jatuh dan rebound)
Saat Ini Posisi: 1 BTC short Posisi Harga Pembukaan: 30,000 Harga Pasar Terbaru: 29,000 Berdasarkan harga pasar saat ini, perkiraan PnL Belum Direalisasi = (30,000 - 29,000) * 1 = 1,000 USDT. Dengan asumsi: Ditentukan bahwa setiap penurunan harga memiliki tingkat callback tidak lebih dari 3% berdasarkan pergerakan pasar terkini. Prediksi: Setiap tingkat callback yang tidak lebih dari 3% dapat dianggap sebagai callback normal dalam waktu dekat, dan pasar akan terus bergerak ke bawah. Sebaliknya, callback rate yang melebihi nilai tertentu (katakanlah, 5%) dapat diartikan bahwa momentum bearish telah berakhir (harga tidak akan turun lagi dan kemungkinan besar akan naik). Dalam hal ini, Posisi perlu ditutup sebelum harga pasar naik dengan cepat.
Jadi, kami menetapkan TP/SL Order tambahan dengan parameter berikut: Harga Aktivasi: 28,000 Callback Rate: 5%
Selama harga pasar terbaru terus turun ke 28,000, TP/SL Order yang tertinggal akan diaktifkan. Ketika pasar terus turun, sistem akan secara otomatis menutup Posisi pada harga pasar ketika tingkat panggilan balik mencapai 5%.
3. Bagaimana Cara Mengatur Trailing TP/SL?
Ada tiga parameter utama saat menyiapkan trailing TP/SL:
Callback Rate (Wajib) Callback rate adalah syarat utama untuk menghitung harga pemicu sebenarnya. Harga pemicu sebenarnya akan dihitung berdasarkan harga tertinggi/terendah historis dan tingkat panggilan balik. Untuk menetapkan rentang panggilan balik, pilih "Tingkat Panggilan Balik" atau "Jarak Jejak".
Tarif Panggilan Balik
: Dengan asumsi bahwa harga tertinggi yang tercatat adalah 50,000 USDT dan tingkat panggilan balik adalah 5%. Ketika harga turun menjadi 47,500 USDT = 50,000*(1-5%), sistem akan Jual menjadi Order.
Jarak Jejak
: Dengan asumsi bahwa harga tertinggi yang tercatat adalah 50,000 USDT dan jarak belakangnya adalah 5,000 USDT. Ketika harga turun menjadi 45,000 = 50,000 - 5,000, sistem akan Jual menjadi Order.
Kuantitas (Wajib) Jumlah TP/SL Order yang tertinggal. Harga Aktivasi (Opsional) Harga aktivasi merupakan prasyarat untuk mengaktifkan TP/SL Order. Ketika Harga Terakhir (harga transaksi terbaru) mencapai atau melampaui harga aktivasi, Order akan terpicu. Setelah aktivasi, sistem mulai menghitung harga pemicu sebenarnya untuk TP/SL Order yang tertinggal. Jika Anda tidak menentukan harga aktivasi, maka akan langsung aktif saat Order dipasang. Harga aktivasi dapat ditetapkan secara default ke harga saat ini (pilih Harga Mark, Harga Terakhir, atau Harga Indeks).
Agar lebih mudah memahaminya, Anda bisa langsung melihat fitur-fitur yang ada pada Buku Order seperti terlihat pada gambar di bawah ini:
4. Catatan:
(1) Posisi Anda tidak akan dibekukan sebelum TP/SL Order terpicu.
(2) TP/SL Order yang tertinggal mungkin gagal dipicu karena faktor-faktor seperti kontrak tidak dapat diperdagangkan. Setelah berhasil dipicu, Order Pasar berikutnya mungkin gagal dijalankan seperti Order Pasar biasa. Anda dapat menemukan pesanan pasar yang belum terisi di bawah Order Terbuka.
(3) Jika Order adalah Terisi, maka Posisi yang ada akan ditutup seluruhnya atau sebagian. Jika Order Anda gagal menjadi Terisi, Posisi Anda akan tetap terbuka.
(4) Jumlah pesanan yang dapat ditempatkan dengan TP/SL Order bervariasi untuk berbagai jenis kontrak. Pesanan akan ditempatkan pada harga pasar. Pembatasan ini dapat berubah sewaktu-waktu pada kondisi pasar.
*Catatan Penting:
Menetapkan tingkat panggilan balik yang optimal dan harga aktivasi bisa menjadi proses yang menakutkan.
Agar TP/SL tambahan efektif, tarif panggilan balik tidak boleh terlalu kecil atau terlalu besar dan harga aktivasi tidak boleh terlalu dekat atau jauh dari harga saat ini.
Ketika tingkat panggilan balik terlalu kecil atau harga aktivasi terlalu dekat, TP/SL yang tertinggal terlalu dekat dengan harga masuk dan mudah dipicu oleh pergerakan pasar harian normal. Tidak ada ruang bagi perdagangan untuk bergerak ke arah yang menguntungkan pedagang sebelum terjadi pergerakan harga yang berarti. Perdagangan akan ditutup/keluar pada titik di mana pasar mengalami penurunan sementara dan kemudian pulih, sehingga mengakibatkan perdagangan merugi.
Sebaliknya, jika tingkat callback terlalu besar, TP/SL yang tertinggal hanya akan dipicu oleh pergerakan pasar yang ekstrem, yang berarti para pedagang mengambil risiko besar yang tidak perlu.
Tingkat callback yang lebih tinggi umumnya merupakan pilihan yang lebih baik selama periode volatil, sedangkan tingkat callback yang lebih rendah lebih disukai selama kondisi pasar normal. Tidak ada tarif panggilan balik dan harga aktivasi optimal yang ideal.
Trader disarankan untuk merevisi strategi trailing TP/SL mereka dari waktu ke waktu berdasarkan fluktuasi harga di pasar. Anda harus selalu hati-hati mempertimbangkan apakah suatu perdagangan konsisten dengan toleransi risiko Anda, pengalaman investasi, situasi keuangan, dan pertimbangan lain yang mungkin relevan bagi Anda. Selain kisaran perubahan harga, selalu tentukan callback rate dan harga aktivasi berdasarkan target keuntungan dan toleransi kerugian Anda.