उदाहरण के तौर पर उपरोक्त चित्र का उपयोग करें। इस संक्षिप्त पोजीशन ऑर्डर के लिए, अनुगामी TP/SL ऑर्डर के पैरामीटर निम्नानुसार सेट किए गए हैं: "सक्रियण मूल्य = 10,500", "कॉलबैक दर = 5%", और "मात्रा = एन"। कीमत बिंदु A से बढ़ना शुरू होती है, फिर:
जब कीमत बिंदु B तक पहुंचती है, जो 10,500 का सक्रियण मूल्य है, तो पिछला TP/SL ऑर्डर सक्रिय हो जाएगा। इस समय, पिछला TP/SL ऑर्डर का ट्रिगर मूल्य = 10,500 * (1 + 5%) = 11,025
जब कीमत 10,000 तक गिर जाती है, जो इतिहास में सबसे कम कीमत है, तो पिछली TP/SL ऑर्डर की ट्रिगर कीमत = 10,000 * (1 + 5%) = 10,500
जब कीमत बढ़ती है लेकिन 5% की कॉलबैक दर तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि इतिहास में सबसे कम कीमत अभी भी 10,000 है, TP/SL ऑर्डर का पिछला ट्रिगर मूल्य 10,500 पर अपरिवर्तित रहता है
जब कीमत 9,500 तक गिर जाती है, जो इतिहास में सबसे कम कीमत है, तो पिछली TP/SL ट्रिगर कीमत = 9,500 * (1 + 5%) = 9,975
जब कीमत बिंदु C तक गिरती है, तो कीमत 9,975 होती है, जो 5% की कॉलबैक दर तक पहुंचती है और बाजार मूल्य पर पोजीशन को बंद करने के लिए अनुगामी TP/SL ऑर्डर को ट्रिगर करती है।
2. TP/SL आदेशों के अनुगामी मामलों का उपयोग करें
केस 1: जब एक लंबा पोजीशन एक अनुकूल दिशा (वृद्धि और गिरावट) में बंद होता है
वर्तमान पोजीशन: 1 BTC long पोजीशन खुली कीमत: 30,000 नवीनतम बाजार मूल्य: 31,000 वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर, अनुमानित अनरियलाइज्ड PnL = (31,000 - 30,000) * 1 = 1,000 USDT। यह मानते हुए: यह निर्धारित किया गया है कि हाल के बाजार आंदोलनों के आधार पर प्रत्येक मूल्य वृद्धि की कॉलबैक दर 3% से अधिक नहीं है। भविष्यवाणी: 3% से अधिक की किसी भी कॉलबैक दर को निकट भविष्य में सामान्य कॉलबैक माना जा सकता है, और बाजार ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा। इसके विपरीत, एक निश्चित मूल्य से अधिक कॉलबैक दर (मान लीजिए, 5%) की व्याख्या की जा सकती है कि तेजी की गति समाप्त हो गई है (कीमत अब और नहीं बढ़ती है और संभवतः घटने वाली है)। इस मामले में, बाजार मूल्य गिरने से पहले पोजीशन को बंद कर दिया जाना चाहिए।
इसलिए, हम निम्नलिखित मापदंडों के साथ एक अनुगामी TP/SL ऑर्डर सेट करते हैं: सक्रियण मूल्य: 32,000 कॉलबैक दर: 5%
जब तक नवीनतम बाजार मूल्य 32,000 तक बढ़ता रहेगा, पिछला TP/SL ऑर्डर सक्रिय रहेगा। जैसे-जैसे बाज़ार में वृद्धि जारी रहेगी, कॉलबैक दर 5% तक पहुंचने पर सिस्टम स्वचालित रूप से पोजीशन को बाज़ार मूल्य पर बंद कर देगा।
केस 2: जब एक छोटा पोजीशन एक अनुकूल दिशा में बंद होता है (गिरावट और पलटाव)
वर्तमान पोजीशन: 1 BTC लघु पोजीशन खुली कीमत: 30,000 नवीनतम बाजार मूल्य: 29,000 वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर, अनुमानित अनरियलाइज्ड PnL = (30,000 - 29,000) * 1 = 1,000 USDT। यह मानते हुए: यह निर्धारित किया गया है कि हाल के बाजार आंदोलनों के आधार पर प्रत्येक कीमत में गिरावट की कॉलबैक दर 3% से अधिक नहीं है। भविष्यवाणी: 3% से अधिक की किसी भी कॉलबैक दर को निकट भविष्य में सामान्य कॉलबैक माना जा सकता है, और बाजार में गिरावट जारी रहेगी। इसके विपरीत, एक कॉलबैक दर एक निश्चित मूल्य (मान लें, 5%) से अधिक होने पर यह व्याख्या की जा सकती है कि मंदी की गति समाप्त हो गई है (कीमत अब और नहीं गिरती है और बढ़ने की संभावना है)। इस मामले में, बाजार मूल्य तेजी से बढ़ने से पहले पोजीशन को बंद करने की आवश्यकता है।
इसलिए, हम निम्नलिखित मापदंडों के साथ एक अनुगामी TP/SL ऑर्डर सेट करते हैं: सक्रियण मूल्य: 28,000 कॉलबैक दर: 5%
जब तक नवीनतम बाजार मूल्य 28,000 तक गिरता रहेगा, पिछला TP/SL ऑर्डर सक्रिय रहेगा। जैसे-जैसे बाज़ार में गिरावट जारी रहेगी, कॉलबैक दर 5% तक पहुंचने पर सिस्टम स्वचालित रूप से पोजीशन को बाज़ार मूल्य पर बंद कर देगा।
3.ट्रेलिंग TP/SL कैसे सेट करें?
अनुगामी TP/SL सेट करते समय तीन प्रमुख पैरामीटर हैं:
कॉलबैक दर (आवश्यक) वास्तविक ट्रिगर मूल्य की गणना करने के लिए कॉलबैक दर मुख्य शर्त है। वास्तविक ट्रिगर कीमत की गणना ऐतिहासिक उच्चतम/निम्नतम कीमत और कॉलबैक दर के आधार पर की जाएगी। कॉलबैक रेंज सेट करने के लिए, या तो "कॉलबैक दर" या "ट्रेलिंग डिस्टेंस" चुनें।
कॉलबैक दर: यह मानते हुए कि रिकॉर्ड पर उच्चतम कीमत 50,000 USDT है और कॉलबैक दर 5% है। जब कीमत 47,500 USDT = 50,000*(1-5%) तक गिर जाती है, तो सिस्टम बेचें को ऑर्डर कर देगा।
अनुगामी दूरी: यह मानते हुए कि रिकॉर्ड पर उच्चतम कीमत 50,000 USDT है और अनुगामी दूरी 5,000 USDT है। जब कीमत 45,000 = 50,000 - 5,000 तक गिर जाती है, तो सिस्टम बेचें को ऑर्डर कर देगा।
मात्रा (आवश्यक) अनुगामी TP/SL ऑर्डर की मात्रा। सक्रियण मूल्य (वैकल्पिक) सक्रियण मूल्य अनुगामी TP/SL ऑर्डर को सक्रिय करने के लिए एक शर्त है। जब अंतिम मूल्य (नवीनतम लेनदेन मूल्य) सक्रियण मूल्य तक पहुंचता है या उससे अधिक होता है, तो ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। सक्रियण के बाद, सिस्टम अनुगामी TP/SL ऑर्डर के लिए वास्तविक ट्रिगर मूल्य की गणना करना शुरू कर देता है। यदि आप सक्रियण मूल्य निर्दिष्ट नहीं करते हैं, तो ऑर्डर रखे जाने पर यह तुरंत सक्रिय हो जाएगा। सक्रियण मूल्य वर्तमान मूल्य पर डिफ़ॉल्ट हो सकता है (या तो मार्क प्राइस, अंतिम मूल्य, या इंडेक्स प्राइस चुनें)।
इसे समझना आसान बनाने के लिए, आप नीचे चित्र में दिखाए गए ऑर्डर बुक में जाकर विशेषताएं देख सकते हैं:
4. टिप्पणियाँ:
(1) पिछली TP/SL ऑर्डर ट्रिगर होने से पहले आपकी स्थिति स्थिर नहीं होगी।
(2) एक अनुगामी TP/SL ऑर्डर अनुबंध के व्यापार योग्य न होने जैसे कारकों के कारण ट्रिगर होने में विफल हो सकता है। एक बार सफलतापूर्वक ट्रिगर होने के बाद, अगला मार्केट ऑर्डर नियमित मार्केट ऑर्डर की तरह निष्पादित होने में विफल हो सकता है। आप ओपन ऑर्डर्स के अंतर्गत अधूरे बाज़ार ऑर्डर पा सकते हैं।
(3) यदि ऑर्डर निष्पादित है, तो यह या तो आपके मौजूदा पोजीशन को पूर्ण या आंशिक रूप से बंद कर देगा। यदि आपका ऑर्डर निष्पादित होने में विफल रहता है, तो आपका पोजीशन खुला रहेगा।
(4) अनुगामी TP/SL ऑर्डर के साथ दिए जा सकने वाले ऑर्डर की मात्रा विभिन्न प्रकार के अनुबंधों के लिए भिन्न होती है। ऑर्डर बाजार मूल्य पर दिए जाएंगे। प्रतिबंध बाज़ार की स्थितियों में बदलाव के अधीन हैं।
*महत्वपूर्ण नोट्स:
एक इष्टतम कॉलबैक दर और सक्रियण मूल्य निर्धारित करना एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है।
एक अनुगामी TP/SL के प्रभावी होने के लिए, कॉलबैक दर न तो बहुत छोटी होनी चाहिए और न ही बहुत बड़ी होनी चाहिए और सक्रियण मूल्य वर्तमान कीमत से न तो बहुत करीब होना चाहिए और न ही बहुत दूर होना चाहिए।
जब कॉलबैक दर बहुत छोटी होती है या सक्रियण मूल्य बहुत करीब होता है, तो पिछला TP/SL प्रवेश मूल्य के बहुत करीब होता है और सामान्य दैनिक बाजार आंदोलनों से आसानी से चालू हो जाता है। किसी भी सार्थक मूल्य परिवर्तन से पहले व्यापारियों के लिए अनुकूल दिशा में व्यापार के बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। व्यापार उस बिंदु पर बंद/बाहर हो जाएगा जहां बाजार ने अस्थायी गिरावट ली और फिर ठीक हो गया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार में हानि हुई।
इसके विपरीत, यदि कॉलबैक दर बहुत बड़ी है, तो पिछला TP/SL केवल चरम बाजार आंदोलनों से शुरू होगा, जिसका अर्थ है कि व्यापारी अनावश्यक रूप से बड़े जोखिम ले रहे हैं।
उच्च कॉलबैक दर आम तौर पर अस्थिर अवधि के दौरान बेहतर दांव होती है, जबकि सामान्य बाजार स्थितियों के दौरान कम कॉलबैक दर बेहतर होती है। कोई आदर्श इष्टतम कॉलबैक दर और सक्रियण मूल्य नहीं है।
व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर समय-समय पर अपनी पिछली TP/SL रणनीति को संशोधित करें। आपको हमेशा सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या कोई व्यापार आपकी जोखिम सहनशीलता, निवेश अनुभव, वित्तीय स्थिति और आपके लिए प्रासंगिक अन्य विचारों के अनुरूप है। मूल्य परिवर्तन की सीमा के अलावा, हमेशा अपने लाभ लक्ष्य और हानि सहनशीलता के आधार पर अपनी कॉलबैक दर और सक्रियण मूल्य निर्धारित करें।