Cara Menetapkan Sasaran Pengambilan Untung dalam Dagangan Kripto

Pesanan ambil untung ialah arahan yang direka untuk mengurangkan atau menutup kedudukan selepas sasaran keuntungan yang dipilih dicapai. Ia boleh menukar pelan keluar menjadi pesanan sebelum emosi memasuki keputusan, tetapi ia tidak menjamin harga pengisian tertentu atau hasil yang menguntungkan.

Tentukan sasaran daripada pelan perdagangan

Sasaran yang berguna harus bersambung dengan sebab untuk memasuki perdagangan. Rujukan yang mungkin termasuk ayunan tinggi atau rendah sebelumnya, kawasan sokongan atau rintangan, julat harga yang diukur atau berbilang ganjaran kepada risiko yang dirancang. Kaedah ini mengatur keputusan; mereka tidak meramalkan ke mana pasaran mesti pergi.

Sebelum meletakkan sasaran, tentukan tiga nilai:

• Harga kemasukan yang dimaksudkan.
• Harga tidak sah atau henti rugi.
• Sasaran keuntungan atau tahap keluar berperingkat.

Untuk kedudukan panjang, pencetus ambil untung biasanya melebihi harga kemasukan. Untuk kedudukan pendek, ia biasanya di bawah harga kemasukan. Panduan TP/SL OrangeX.com mengikut logik arah ini untuk kedudukan kekal.

Gunakan unit risiko untuk membandingkan sasaran

Ramai peniaga menerangkan jarak dari kemasukan ke perhentian sebagai satu unit risiko, atau 1R. Sasaran dua kali jarak itu ialah sasaran 2R.

Pertimbangkan entri panjang hipotesis pada 100 USDT dengan berhenti pada 96 USDT. Risiko harga ialah 4 USDT seunit. Sasaran 2R ialah 8 USDT di atas kemasukan:

Target = 100 + (2 × 4) = 108 USDT

Ini tidak bermakna pasaran mungkin mencapai 108 USDT. Ia hanya mentakrifkan perhubungan yang dirancang antara potensi ganjaran dan risiko harga. Yuran, pembiayaan dan slip dikecualikan daripada contoh dan boleh mengurangkan hasil bersih.

Untuk entri pendek hipotesis pada 100 USDT dengan berhenti pada 104 USDT, sasaran 2R ialah 92 USDT:

Target = 100 − (2 × 4) = 92 USDT

Keluar penuh dan keluar separa

Pengambilan untung kedudukan penuh bertujuan untuk menutup keseluruhan kuantiti kedudukan yang dipilih apabila syaratnya dipenuhi. Pengambilan untung sebahagian hanya menutup sebahagian daripada kedudukan. Beberapa sasaran separa boleh membuat jalan keluar berperingkat.

Sebagai contoh, seorang peniaga mungkin merancang untuk mengurangkan sebahagian daripada kedudukan di 1R, bahagian lain di 2R dan menguruskan bakinya secara berasingan. Struktur yang tepat adalah keputusan peribadi. Pementasan boleh mengunci beberapa keuntungan sambil mengekalkan pendedahan, tetapi ia juga menambah kerumitan, bayaran dan lebih banyak kuantiti untuk dipantau.

Apabila menggunakan berbilang sasaran, sahkan bahawa:

• Kuantiti gabungan tidak melebihi kedudukan terbuka.
• Setiap arahan berada di sebelah kanan entri.
• Tingkah laku kurangkan sahaja didayakan apabila sesuai.
• Perubahan kedudukan manual tidak menjadikan kuantiti sasaran ketinggalan zaman.
• Baki kuantiti henti rugi masih sepadan dengan kedudukan baki.

Harga pencetus tidak sama dengan harga pelaksanaan

Pencetus mengaktifkan arahan ambil untung. Perintah yang terhasil masih mesti dilaksanakan terhadap kecairan yang ada. Keluar gaya pasaran biasanya mengutamakan pelaksanaan, jadi pengisian mungkin berbeza daripada pencetus. Jalan keluar gaya had mengawal harga yang boleh diterima tetapi mungkin tidak mengisi sepenuhnya.Pada niaga hadapan OrangeX.com, arahan TP/SL boleh menggunakan Last Price atau Mark Price sebagai pencetus. Last Price mencerminkan perdagangan terkini, manakala Mark Price ialah rujukan platform yang digunakan dalam pengiraan risiko. Kedua-duanya boleh berbeza buat sementara waktu. Pilih jenis pencetus yang dimaksudkan dan semak tiket pesanan semasa sebelum mengesahkan.

Walaupun sasaran dicapai pada carta, pesanan boleh mengisi pada harga lain, mengisi sebahagian atau kekal tidak diisi bergantung pada jenis pesanan, pergerakan harga dan kecairan buku pesanan.

Take-profit dan stop-loss harus bekerjasama

Sasaran sahaja tidak menentukan kelemahan. Sebelum masuk, bandingkan ganjaran yang dirancang dengan kerugian yang boleh berlaku di perhentian. Kemudian saiz kedudukan dari kehilangan yang boleh diterima dan jarak henti.

Selepas mengambil untung separa, tentukan terlebih dahulu cara berhenti pada kedudukan yang tinggal harus dikendalikan. Bergerak berhenti ke kemasukan boleh mengurangkan risiko harga, tetapi ia juga mungkin menutup baki semasa turun naik biasa. Membiarkan hentian asal tidak berubah mengekalkan ruang awal tetapi mengekalkan lebih banyak pendedahan kelemahan. Tiada pilihan menjamin hasil yang lebih baik.

Jangan menganggap bahawa pengambilan untung terbuka akan melindungi kedudukan daripada pembubaran. Kedudukan yang dileveraj boleh dibubarkan sebelum sasaran yang jauh dicapai, dan pergerakan pantas boleh menjejaskan kedua-dua perlaksanaan berhenti dan sasaran.

Jalan keluar mengekori

Perintah mengekor direka bentuk untuk mengikuti pergerakan pasaran yang menggalakkan dengan jarak atau kadar yang dipilih dan berhenti bergerak apabila pasaran berbalik. Ia boleh digunakan untuk menguruskan pintu keluar tanpa memilih satu harga akhir tetap.

Keluar mengekori melibatkan beberapa pembolehubah, seperti harga pengaktifan, jarak panggil balik dan jenis pencetus. Panggilan balik yang terlalu ketat mungkin bertindak balas kepada turun naik biasa; yang terlalu luas boleh mengembalikan sebahagian besar keuntungan yang tidak direalisasikan. Semak arahan pesanan mengekor OrangeX.com semasa dan peraturan kontrak sebelum digunakan.

Kesilapan pengambilan untung biasa

Memilih sasaran hanya daripada jumlah keuntungan yang diingini

Keuntungan akaun yang diingini tidak menunjukkan sama ada sasaran adalah realistik berbanding struktur pasaran atau turun naik. Mulakan dengan tesis perdagangan dan risiko, kemudian menilai sasaran.

Menggerakkan sasaran lebih jauh apabila harga menghampirinya

Memanjangkan sasaran berulang kali boleh mengubah rancangan yang ditentukan menjadi keputusan terbuka. Jika pelarasan sasaran dibenarkan, tentukan syarat sebelum masuk.

Mengabaikan yuran dan pembiayaan

Keuntungan harga kasar tidak sama dengan keuntungan bersih. Keluar berbilang separa mungkin menambah lebih banyak transaksi dan kos.

Melupakan baki kuantiti

Pengurangan manual, pengisian separa dan beberapa arahan TP/SL boleh menyebabkan kuantiti pesanan melebihi atau kurang menutup kedudukan semasa.

Dengan mengandaikan pencetus yang menguntungkan menjamin pengisian yang menguntungkan

Perubahan harga yang pantas, jurang, sebaran dan kedalaman cetek boleh menjejaskan pelaksanaan. Pencetus memulakan proses pesanan; ia bukan janji harga akhir.

Senarai semak ambil untung yang praktikal

1. Tentukan kemasukan, pembatalan dan kerugian maksimum yang dirancang.
2. Kenal pasti satu atau lebih sasaran yang berkaitan dengan tesis perdagangan.
3. Bandingkan potensi ganjaran dengan jarak ke perhentian.
4. Tentukan sama ada jalan keluar akan penuh, separa atau mengekor.
5. Pilih jenis harga pencetus yang dimaksudkan.
6. Sahkan jenis pesanan, kuantiti dan tingkah laku kurangkan sahaja.
7. Sertakan yuran, pembiayaan dan kemungkinan tergelincir dalam pelan.
8. Semak bagaimana perhentian harus berubah selepas sebarang keluar separa.
9. Semak pesanan terbuka selepas setiap pengubahsuaian kedudukan.
10. Rekodkan keputusan terhadap pelan asal.

Untuk butiran khusus platform, semak OrangeX.com panduan Ambil Untung & Henti Rugi, panduan untuk menetapkan dan mengubah suai TP/SL, dan panduan pesanan mengekori. Medan dan sekatan antara muka semasa boleh berubah, jadi sahkan tiket pesanan langsung.

Soalan biasa

Bolehkah pesanan ambil untung menjamin keuntungan?

Tidak. Pasaran mungkin tidak pernah mencapai pencetus, dan pesanan yang dicetuskan mungkin diisi pada harga yang berbeza atau hanya sebahagiannya. Yuran dan pembiayaan juga mempengaruhi hasil bersih.

Adakah nisbah ganjaran kepada risiko yang lebih tinggi sentiasa lebih baik?

Tidak. Sasaran yang lebih jauh menawarkan ganjaran teori yang lebih besar tetapi berkemungkinan kecil untuk dicapai. Ganjaran kepada risiko ialah satu input perancangan, bukan ramalan.

Bolehkah saya menetapkan lebih daripada satu sasaran ambil untung?

OrangeX.com menyokong sebahagian arahan TP/SL dalam aliran kerja niaga hadapannya. Sahkan had semasa dan pastikan kuantiti gabungan sepadan dengan kedudukan terbuka.

Perlukah saya menggunakan Last Price atau Mark Price?

Pilihan bergantung pada pelan dan mekanik platform. Mereka boleh mencetuskan pada saat yang berbeza, jadi fahami kedua-duanya dan pilih dengan sengaja dan bukannya bergantung pada lalai.