Wynik kontraktów BTC perpetual: oblicz zysk i stratę long oraz short w USDT
Dla liniowej pozycji BTC/USDT perpetual cenowy składnik zysku lub straty zależy od ilości BTC, ceny wejścia, ceny wyjścia i kierunku. Opłaty transakcyjne i funding trzeba uwzględnić oddzielnie. Przykłady używają wymyślonych cen i kosztów, nie bieżących notowań ani warunków rachunku.
Najpierw ustal ilość
Załóżmy pozycję o nominale wejścia 6,000 USDT przy średniej cenie wejścia 60,000 USDT za BTC. Ilość wynosi 6,000 / 60,000 = 0.1 BTC. Używaj faktycznie wykonanej ilości zamiast zakładać pełną realizację każdego żądanego zlecenia.
Sprawdź aktualny rynek kontraktów BTC perpetual i specyfikacje. Przykład dotyczy liniowego kontraktu USDT; kontrakty odwrotne lub z depozytem w kryptowalucie mogą używać innych wzorów.
Oblicz wynik pozycji długiej
Dla pozycji długiej wynik cenowy = ilość × (cena wyjścia - cena wejścia). Zamknięcie przykładu przy 61,000 USDT daje 0.1 × (61,000 - 60,000) = 100 USDT przed kosztami. Zamknięcie przy 59,000 USDT daje -100 USDT przed kosztami.
Jeśli zamknięcie następuje w kilku realizacjach, użyj średniej ceny wyjścia ważonej ilością albo oblicz każdą zamkniętą część osobno. Nie stosuj całej pierwotnej ilości ponownie do każdego częściowego wyjścia.
Odwróć kierunek dla pozycji krótkiej
Dla pozycji krótkiej wynik cenowy = ilość × (cena wejścia - cena wyjścia). Short 0.1 BTC otwarty przy 60,000 USDT i zamknięty przy 59,000 USDT daje zysk cenowy 100 USDT. Zamknięcie przy 61,000 USDT powoduje stratę cenową 100 USDT.
Trafna ocena kierunku nie gwarantuje rentownej transakcji. Faktyczna cena realizacji może różnić się od wykresu, a pozycja może zostać zlikwidowana przed późniejszym korzystnym ruchem.
Odejmij faktyczne koszty
Jeśli zysk cenowy wynosi 100 USDT, opłata wejścia 3 USDT, wyjścia 4 USDT, a funding zapłacony netto 2 USDT, uproszczony wynik netto to 100 - 3 - 4 - 2 = 91 USDT. Otrzymany funding powiększa wynik zamiast być odejmowany jako płatność.
Sprawdź rzeczywistą historię transakcji i tabelę opłat. Nie odejmuj kosztu dwa razy, jeśli widoczna miara rachunku już go zawiera, i spójnie przeliczaj waluty pobrania opłat.
Oddziel dźwignię od wyceny
Po ustaleniu ilości i cen nie mnoż wyniku ponownie przez dźwignię. Wpływa ona na wymagany depozyt dla wybranej ekspozycji i bufor ryzyka, a nie jest dodatkowym mnożnikiem po obliczeniu opartym na ilości.
Wynik niezrealizowany używa właściwej ceny odniesienia; nie jest gwarantowaną wartością wyjścia. Sprawdź mechanizmy likwidacji, bieżący tryb depozytu i zasady rachunku. Dostępność zależy od rachunku i regionu.
Częste pytania
Czy korzystny ruch ceny gwarantuje zysk netto?
Nie. Opłaty, funding i realizacja mogą zmienić wynik netto.
Czy mogę użyć żądanej wielkości zlecenia jako wielkości pozycji?
Tylko jeśli faktycznie została wykonana. Sprawdź zapisaną ilość.
Czy widoczny niezrealizowany zysk można już wypłacić?
Nie. Nadal znaczenie mają realizacje zamknięcia, koszty i wymogi rachunku.
