Cách đặt mục tiêu chốt lời trong giao dịch tiền điện tử
Lệnh chốt lời là một hướng dẫn được thiết kế để giảm hoặc đóng một vị thế sau khi đạt được mục tiêu lợi nhuận đã chọn. Nó có thể biến kế hoạch rút lui thành lệnh trước khi cảm xúc đưa ra quyết định, nhưng nó không đảm bảo mức giá thực hiện cụ thể hoặc kết quả có lợi nhuận.
Xác định mục tiêu từ kế hoạch giao dịch
Một mục tiêu hữu ích nên kết nối với lý do tham gia giao dịch. Các tài liệu tham khảo có thể bao gồm mức cao hoặc thấp trước đó, vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, phạm vi giá được đo hoặc bội số phần thưởng trên rủi ro theo kế hoạch. Những phương pháp này tổ chức các quyết định; họ không dự đoán được thị trường sẽ đi về đâu.
Trước khi đặt mục tiêu, hãy xác định ba giá trị:
- Giá nhập dự kiến.
- Giá vô hiệu hoặc dừng lỗ.
- Mục tiêu lợi nhuận hoặc mức thoát theo giai đoạn.
Đối với một vị thế mua, mức kích hoạt chốt lời thường cao hơn giá vào lệnh. Đối với một vị thế bán, nó thường thấp hơn giá vào lệnh. Hướng dẫn TP/SL của OrangeX.com tuân theo logic hướng này cho các vị trí cố định.
Sử dụng đơn vị rủi ro để so sánh các mục tiêu
Nhiều nhà giao dịch mô tả khoảng cách từ lúc vào lệnh đến khi dừng lại là một đơn vị rủi ro, hay 1R. Mục tiêu gấp đôi khoảng cách đó là mục tiêu 2R.
Hãy xem xét một mục nhập dài hạn giả định ở 100 USDT với điểm dừng ở 96 USDT. Rủi ro về giá là 4 USDT trên mỗi đơn vị. Mục tiêu 2R sẽ cao hơn 8 USDT so với mục nhập:
Target = 100 + (2 × 4) = 108 USDT
Điều này không có nghĩa là thị trường có khả năng đạt tới 108 USDT. Nó chỉ xác định mối quan hệ có kế hoạch giữa lợi nhuận tiềm năng và rủi ro về giá. Phí, kinh phí và trượt giá được loại trừ khỏi ví dụ và có thể làm giảm kết quả ròng.
Đối với một mục nhập ngắn hạn giả định ở 100 USDT với điểm dừng ở 104 USDT, mục tiêu 2R sẽ là 92 USDT:
Target = 100 − (2 × 4) = 92 USDT
Thoát hoàn toàn và thoát một phần
Chốt lời toàn bộ vị thế nhằm mục đích đóng toàn bộ số lượng vị thế đã chọn khi điều kiện của nó được đáp ứng. Chốt lời một phần chỉ đóng một phần vị thế. Một số mục tiêu một phần có thể tạo ra một lối thoát theo giai đoạn.
Ví dụ: nhà giao dịch có thể lập kế hoạch giảm một phần vị thế tại 1R, một phần khác tại 2R và quản lý phần còn lại một cách riêng biệt. Cấu trúc chính xác là một quyết định cá nhân. Việc dàn dựng có thể mang lại một số lợi ích trong khi vẫn duy trì mức độ hiển thị, nhưng nó cũng làm tăng thêm độ phức tạp, phí và nhiều số lượng hơn để theo dõi.
Khi sử dụng nhiều mục tiêu, hãy xác nhận rằng:
- Số lượng kết hợp không vượt quá vị thế mở.
- Mỗi hướng dẫn nằm ở phía bên phải của mục nhập.
- Hành vi chỉ giảm được kích hoạt khi thích hợp.
- Việc thay đổi vị trí thủ công không làm cho số lượng mục tiêu bị lỗi thời.
- Số lượng dừng lỗ còn lại vẫn khớp với vị trí còn lại.
Giá kích hoạt không giống giá thực hiện
Trình kích hoạt kích hoạt lệnh chốt lời. Lệnh kết quả vẫn phải được thực hiện dựa trên thanh khoản sẵn có. Thoát lệnh theo kiểu thị trường thường ưu tiên thực hiện, do đó lệnh thực hiện có thể khác với lệnh kích hoạt. Lối thoát kiểu giới hạn kiểm soát mức giá chấp nhận được nhưng có thể không khớp hoàn toàn.Trên hợp đồng tương lai OrangeX.com, lệnh TP/SL có thể sử dụng Last Price hoặc Mark Price làm trình kích hoạt. Last Price phản ánh giao dịch mới nhất, trong khi Mark Price là nền tảng tham chiếu được sử dụng trong tính toán rủi ro. Cả hai có thể tạm thời khác nhau. Chọn loại kích hoạt dự định và kiểm tra phiếu đặt hàng hiện tại trước khi xác nhận.
Ngay cả khi đạt được mục tiêu trên biểu đồ, lệnh có thể được thực hiện ở mức giá khác, được thực hiện một phần hoặc vẫn chưa được thực hiện tùy thuộc vào loại lệnh, biến động giá và tính thanh khoản của sổ lệnh.
Chốt lời và dừng lỗ phải phối hợp với nhau
Chỉ một mục tiêu thôi không xác định được nhược điểm. Trước khi vào lệnh, hãy so sánh phần thưởng dự kiến với khoản lỗ có thể xảy ra tại điểm dừng. Sau đó xác định kích thước vị trí từ mức lỗ chấp nhận được và khoảng cách dừng.
Sau khi chốt lời một phần, hãy quyết định trước cách xử lý điểm dừng ở vị thế còn lại. Việc chuyển điểm dừng để vào lệnh có thể làm giảm rủi ro về giá, nhưng nó cũng có thể đóng phần còn lại trong quá trình biến động thông thường. Việc giữ nguyên điểm dừng ban đầu sẽ bảo toàn được khoảng trống ban đầu nhưng vẫn có nhiều điểm yếu hơn. Không có sự lựa chọn nào đảm bảo một kết quả tốt hơn.
Đừng cho rằng việc chốt lời mở sẽ bảo vệ vị thế khỏi bị thanh lý. Vị thế đòn bẩy có thể được thanh lý trước khi đạt được mục tiêu ở xa và các chuyển động nhanh có thể ảnh hưởng đến cả việc dừng và thực hiện mục tiêu.
Trailing thoát ra
Lệnh treo được thiết kế để theo dõi chuyển động thuận lợi của thị trường theo một khoảng cách hoặc tốc độ đã chọn và dừng di chuyển khi thị trường đảo chiều. Nó có thể được sử dụng để quản lý việc thoát lệnh mà không cần chọn một mức giá cuối cùng cố định.
Điểm thoát cuối cùng liên quan đến một số biến số, chẳng hạn như giá kích hoạt, khoảng cách gọi lại và loại kích hoạt. Lệnh gọi lại quá chặt chẽ có thể phản ứng với sự biến động thông thường; một cái quá rộng có thể trả lại một phần lớn lợi nhuận chưa thực hiện. Xem lại hướng dẫn đặt hàng theo dõi OrangeX.com hiện tại và các quy tắc hợp đồng trước khi sử dụng.
Những lỗi chốt lời thường gặp
Chỉ chọn mục tiêu từ số tiền lợi nhuận mong muốn
Mức tăng tài khoản mong muốn không cho thấy mục tiêu có thực tế hay không so với cấu trúc thị trường hoặc sự biến động. Bắt đầu với luận điểm giao dịch và rủi ro, sau đó đánh giá mục tiêu.
Di chuyển mục tiêu xa hơn bất cứ khi nào giá tiếp cận nó
Việc liên tục mở rộng mục tiêu có thể biến một kế hoạch đã xác định thành một quyết định mở. Nếu cho phép điều chỉnh mục tiêu, hãy xác định các điều kiện trước khi nhập.
Bỏ qua phí và kinh phí
Mức tăng giá gộp không giống như lợi nhuận ròng. Nhiều lần thoát một phần có thể thêm nhiều giao dịch và chi phí hơn.
Quên số lượng còn lại
Việc giảm thủ công, điền một phần và một số lệnh TP/SL có thể khiến số lượng đặt hàng vượt quá hoặc che phủ vị trí hiện tại.
Giả sử trình kích hoạt thuận lợi sẽ đảm bảo thực hiện thuận lợi
Thay đổi giá nhanh, khoảng trống giá, chênh lệch giá và độ sâu nông có thể ảnh hưởng đến việc khớp lệnh. Trình kích hoạt bắt đầu quá trình đặt hàng; nó không phải là một lời hứa về mức giá cuối cùng.
Danh sách kiểm tra chốt lời thực tế
- Xác định mục nhập, vô hiệu và tổn thất theo kế hoạch tối đa.
- Xác định một hoặc nhiều mục tiêu liên quan đến luận điểm thương mại.
- So sánh phần thưởng tiềm năng với khoảng cách đến điểm dừng.
- Quyết định xem lối thoát sẽ là toàn bộ, một phần hay theo sau.
- Chọn loại giá kích hoạt dự kiến.
- Xác minh loại đơn đặt hàng, số lượng và hành vi chỉ giảm giá.
- Bao gồm các khoản phí, kinh phí và khả năng trượt giá trong kế hoạch.
- Kiểm tra xem điểm dừng sẽ thay đổi như thế nào sau khi thoát một phần.
- Xem lại các lệnh đang mở sau mỗi lần sửa đổi vị thế.
- Ghi kết quả so với kế hoạch ban đầu.
Để biết thông tin chi tiết dành riêng cho nền tảng, hãy xem lại OrangeX.com Hướng dẫn chốt lời và dừng lỗ, hướng dẫn về thiết lập và sửa đổi TP/SL và hướng dẫn lệnh theo dõi. Các trường giao diện hiện tại và các hạn chế có thể thay đổi, vì vậy hãy xác minh phiếu đặt hàng trực tiếp.
Câu hỏi thường gặp
Lệnh chốt lời có thể đảm bảo lợi nhuận không?
Không. Thị trường có thể không bao giờ đạt đến mức kích hoạt và lệnh được kích hoạt có thể được thực hiện ở một mức giá khác hoặc chỉ một phần. Phí và kinh phí cũng ảnh hưởng đến kết quả ròng.
Tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro cao hơn có luôn tốt hơn không?
Không. Một mục tiêu xa hơn mang lại phần thưởng lớn hơn về mặt lý thuyết nhưng có thể ít có khả năng đạt được hơn. Phần thưởng cho rủi ro là một đầu vào của kế hoạch, không phải là một dự đoán.
Tôi có thể đặt nhiều mục tiêu chốt lời không?
OrangeX.com hỗ trợ một phần hướng dẫn TP/SL trong quy trình làm việc trong tương lai. Xác nhận giới hạn hiện tại và đảm bảo rằng số lượng kết hợp khớp với vị thế mở.
Tôi nên sử dụng Last Price hay Mark Price?
Sự lựa chọn phụ thuộc vào kế hoạch và cơ chế nền tảng. Chúng có thể kích hoạt vào những thời điểm khác nhau, vì vậy hãy hiểu cả hai và lựa chọn có chủ ý thay vì dựa vào mặc định.
