كيفية تحديد أهداف جني الأرباح في تداول العملات المشفرة
أمر أخذ الربح هو أمر مصمم لتقليل أو إغلاق المركز بعد الوصول إلى هدف الربح المحدد. يمكن أن يحول خطة الخروج إلى أمر قبل أن تدخل العواطف في القرار، لكنه لا يضمن سعر تعبئة معين أو نتيجة مربحة.
تحديد الهدف من خطة التجارة
يجب أن يرتبط الهدف المفيد بسبب دخول التجارة. تتضمن المراجع المحتملة ارتفاعًا أو انخفاضًا سابقًا في التأرجح، أو منطقة دعم أو مقاومة، أو نطاق سعري مُقاس، أو مضاعف مخطط للمكافأة مقابل المخاطر. تنظم هذه الأساليب القرارات؛ فهم لا يتوقعون أين يجب أن يتجه السوق.
قبل وضع الهدف، حدد ثلاث قيم:
- سعر الدخول المقصود.
- سعر إبطال أو إيقاف الخسارة.
- الربح المستهدف أو مستويات الخروج على مراحل.
بالنسبة لصفقة طويلة، يكون محفز أخذ الربح عادة أعلى من سعر الدخول. بالنسبة لمركز قصير، عادة ما يكون أقل من سعر الدخول. يتبع دليل TP/SL الخاص بـ OrangeX.com منطق الاتجاه هذا للمواضع الدائمة.
استخدم وحدات المخاطر لمقارنة الأهداف
يصف العديد من المتداولين المسافة من نقطة الدخول إلى نقطة التوقف كوحدة واحدة للمخاطرة، أو 1R. الهدف الذي يبلغ ضعف هذه المسافة هو هدف 2R.
فكر في دخول شراء افتراضي عند 100 USDT مع توقف عند 96 USDT. مخاطر السعر هي 4 USDT لكل وحدة. سيكون هدف 2R هو 8 USDT فوق الإدخال:
Target = 100 + (2 × 4) = 108 USDT
وهذا لا يعني أن السوق من المرجح أن يصل إلى 108 USDT. فهو يحدد فقط العلاقة المخططة بين المكافأة المحتملة ومخاطر الأسعار. يتم استبعاد الرسوم والتمويل والانزلاق من المثال ويمكن أن تقلل من النتيجة الصافية.
بالنسبة للدخول القصير الافتراضي عند 100 USDT مع التوقف عند 104 USDT، سيكون هدف 2R هو 92 USDT:
Target = 100 − (2 × 4) = 92 USDT
مخارج كاملة ومخارج جزئية
يهدف أمر أخذ الربح للمركز الكامل إلى إغلاق كمية المركز المحددة بالكامل عند استيفاء شرطها. يؤدي أخذ الربح الجزئي إلى إغلاق جزء فقط من المركز. يمكن لعدة أهداف جزئية إنشاء مخرج مرحلي.
على سبيل المثال، قد يخطط المتداول لتخفيض جزء من الصفقة عند 1R، وجزء آخر عند 2R وإدارة الباقي بشكل منفصل. الهيكل الدقيق هو قرار شخصي. يمكن أن يؤدي التدريج إلى تحقيق بعض المكاسب مع الحفاظ على التعرض، ولكنه يضيف أيضًا تعقيدًا ورسومًا والمزيد من الكميات التي يجب مراقبتها.
عند استخدام أهداف متعددة، تأكد مما يلي:
- الكميات المجمعة لا تتجاوز الوضع المفتوح.
- كل تعليمات على الجانب الصحيح من الإدخال.
- يتم تمكين سلوك تقليل السلوك فقط عندما يكون ذلك مناسبًا.
- التغيير اليدوي للموضع لم يجعل الكميات المستهدفة قديمة.
- كمية وقف الخسارة المتبقية لا تزال مطابقة للصفقة المتبقية.
سعر التنفيذ ليس هو نفس سعر التنفيذ
يقوم المشغل بتنشيط تعليمات أخذ الربح. لا يزال يتعين تنفيذ الأمر الناتج مقابل السيولة المتاحة. عادةً ما يعطي الخروج على نمط السوق الأولوية للتنفيذ، وبالتالي قد يختلف التعبئة عن المشغل. يتحكم الخروج ذو النمط المحدد في السعر المقبول ولكن قد لا يتم ملؤه بالكامل.في العقود الآجلة OrangeX.com، قد تستخدم تعليمات TP/SL Last Price أو Mark Price كمشغل. يعكس Last Price أحدث التداولات، في حين أن Mark Price هو مرجع منصة يستخدم في حسابات المخاطر. يمكن أن يختلف الاثنان مؤقتًا. حدد نوع المشغل المقصود وتحقق من تذكرة الطلب الحالية قبل التأكيد.
حتى عند الوصول إلى الهدف على الرسم البياني، قد يتم تنفيذ الأمر بسعر آخر، أو يتم تنفيذه جزئيًا أو يظل شاغرًا اعتمادًا على نوع الأمر وحركة السعر وسيولة دفتر الأوامر.
يجب أن يعمل أمر أخذ الربح ووقف الخسارة معًا
الهدف وحده لا يحدد الجانب السلبي. قبل الدخول، قارن المكافأة المخطط لها بالخسارة التي قد تحدث عند التوقف. ثم قم بتغيير حجم المركز من الخسارة المقبولة ومسافة التوقف.
بعد أخذ الربح الجزئي، قرر مقدمًا كيفية التعامل مع أمر إيقاف المركز المتبقي. يمكن أن يؤدي نقل نقطة الوقف إلى نقطة الدخول إلى تقليل مخاطر الأسعار، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى إغلاق الباقي أثناء التقلبات العادية. يؤدي ترك نقطة التوقف الأصلية دون تغيير إلى الحفاظ على الغرفة الأولية ولكنه يحافظ على المزيد من التعرض للهبوط. ولا يضمن أي من الخيارين نتيجة أفضل.
لا تفترض أن أمر أخذ الربح المفتوح سيحمي المركز من التصفية. يمكن تصفية المركز ذو الرافعة المالية قبل الوصول إلى هدف بعيد، ويمكن أن تؤثر التحركات السريعة على تنفيذ الإيقاف والهدف.
مخارج زائدة
تم تصميم الأمر المتحرك لمتابعة حركة السوق المواتية بمسافة أو معدل محدد والتوقف عن الحركة عندما ينعكس السوق. ويمكن استخدامه لإدارة الخروج دون اختيار سعر نهائي ثابت.
تتضمن المخارج اللاحقة عدة متغيرات، مثل سعر التنشيط ومسافة رد الاتصال ونوع الزناد. قد يتفاعل رد الاتصال الضيق للغاية مع التقلبات العادية؛ يمكن أن يؤدي العرض الواسع جدًا إلى إرجاع جزء كبير من المكاسب غير المحققة. قم بمراجعة تعليمات الطلب اللاحق OrangeX.com الحالية وقواعد العقد قبل الاستخدام.
الأخطاء الشائعة في جني الأرباح
اختيار هدف فقط من مبلغ الربح المطلوب
لا يُظهر ربح الحساب المطلوب ما إذا كان الهدف واقعيًا بالنسبة لهيكل السوق أو التقلبات. ابدأ بأطروحة التجارة والمخاطر، ثم قم بتقييم الهدف.
تحريك الهدف أبعد كلما اقترب منه السعر
إن توسيع الهدف بشكل متكرر يمكن أن يحول خطة محددة إلى قرار مفتوح. إذا كان مسموحًا بتعديلات الهدف، فحدد الشروط قبل الدخول.
تجاهل الرسوم والتمويل
إجمالي ربح السعر ليس هو نفسه صافي الربح. قد تؤدي المخارج الجزئية المتعددة إلى إضافة المزيد من المعاملات والتكاليف.
نسيان الكمية المتبقية
يمكن أن تؤدي التخفيضات اليدوية والتعبئة الجزئية والعديد من تعليمات TP/SL إلى تجاوز كميات الطلب أو تغطيتها للوضع الحالي.
بافتراض وجود مشغل مناسب يضمن تعبئة مناسبة
يمكن أن تؤثر التغيرات السريعة في الأسعار والفجوات والفروق والعمق الضحل على التنفيذ. يبدأ المشغل عملية الطلب؛ إنه ليس وعدًا بالسعر النهائي.
قائمة مرجعية عملية لأخذ الربح
- تحديد الإدخال والإبطال والحد الأقصى للخسارة المخططة.
- حدد هدفًا واحدًا أو أكثر مرتبطًا بأطروحة التجارة.
- قارن المكافأة المحتملة بالمسافة حتى نقطة التوقف.
- قرر ما إذا كان الخروج سيكون كاملاً أم جزئياً أم لاحقاً.
- حدد نوع سعر التنفيذ المقصود.
- التحقق من نوع الأمر والكمية وسلوك التخفيض فقط.
- قم بتضمين الرسوم والتمويل والانزلاق المحتمل في الخطة.
- التحقق من كيفية تغيير التوقف بعد أي خروج جزئي.
- قم بمراجعة الأوامر المفتوحة بعد كل تعديل للمركز.
- سجل النتيجة مقابل الخطة الأصلية.
للحصول على تفاصيل خاصة بالمنصة، راجع OrangeX.com [دليل جني الربح وإيقاف الخسارة] (https://web.orangex.com/support/help/articles/1763-orangex-take-profit-stop-loss-tp-sl-guide)، ودليل [إعداد وتعديل TP/SL] (https://support.orangex.com/hc/en-us/articles/16909096988183-How-to-Set-Up-and-Modify-Your-TP-Take-Profit-SL-Stop-Loss-Order)، و[دليل الأوامر اللاحقة] (https://support.orangex.com/hc/en-us/articles/16908955257111-How-to-use-trailing-order). يمكن أن تتغير حقول وقيود الواجهة الحالية، لذا تحقق من تذكرة الطلب المباشر.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن لأمر جني الربح أن يضمن الربح؟
لا، قد لا يصل السوق أبدًا إلى نقطة التفعيل، وقد يتم تنفيذ الأمر المُفعّل بسعر مختلف أو جزئيًا فقط. تؤثر الرسوم والتمويل أيضًا على النتيجة الصافية.
هل نسبة المكافأة إلى المخاطرة الأعلى هي الأفضل دائمًا؟
كلا، فالهدف الأبعد يقدم مكافأة نظرية أكبر ولكن قد يكون الوصول إليه أقل احتمالا. إن المكافأة مقابل المخاطرة هي أحد مدخلات التخطيط، وليست تنبؤًا.
هل يمكنني تحديد أكثر من هدف لأخذ الربح؟
يدعم OrangeX.com تعليمات TP/SL الجزئية في سير العمل الآجل. قم بتأكيد الحدود الحالية وتأكد من تطابق الكميات المجمعة مع الوضع المفتوح.
هل يجب علي استخدام Last Price أو Mark Price؟
يعتمد الاختيار على ميكانيكا الخطة والمنصة. يمكن أن يتم تشغيلهما في لحظات مختلفة، لذا افهم كليهما واختر عمدًا بدلاً من الاعتماد على الإعداد الافتراضي.
