कॉपी ट्रेडिंग ड्राडाउन: रिटर्न के पीछे के पथ की तुलना करें

अधिकतम गिरावट एक मापी गई अवधि के भीतर पिछले इक्विटी शिखर से बाद के गर्त तक देखी गई सबसे बड़ी गिरावट का वर्णन करती है। कॉपी ट्रेडिंग में, यह रिटर्न में उपयोगी संदर्भ जोड़ता है, लेकिन एक छोटी ऐतिहासिक गिरावट भविष्य के नुकसान की सीमा नहीं है।

समान अवधियों और परिभाषाओं की तुलना करें

दो पोर्टफोलियो केवल इसलिए तुलनीय नहीं हैं क्योंकि दोनों में गिरावट का प्रतिशत प्रदर्शित होता है। अवलोकन विंडो की जांच करें, इक्विटी का मूल्य कैसे तय किया जाता है, क्या खुली स्थिति के नुकसान शामिल हैं, और जमा या निकासी का इलाज कैसे किया जाता है। एक शांत बाज़ार में एक छोटा रिकॉर्ड कई बाज़ार स्थितियों में फैले एक लंबे रिकॉर्ड से अलग सबूत देता है।

एक बंद-व्यापार संतुलन वक्र खुले रहने वाले पदों पर होने वाले नुकसान को छिपा सकता है। एक दैनिक इक्विटी श्रृंखला दिन के भीतर होने वाली गिरावट और रिकवरी को मिस कर सकती है। यदि डैशबोर्ड अपने नमूने और गणना की व्याख्या नहीं करता है, तो किसी विशेष विधि को मानने के बजाय उस अनिश्चितता को बनाए रखें।

पुनर्प्राप्ति अंकगणित मायने रखता है

बिना किसी बाहरी नकदी प्रवाह के काल्पनिक इक्विटी के 1,000 यूएसडीटी तक बढ़ने और फिर 800 यूएसडीटी तक गिरने पर विचार करें। गिरावट (1,000 − 800) ÷ 1,000 = 20% है। 800 से 1,000 पर लौटने के लिए 20% नहीं, बल्कि 25% लाभ की आवश्यकता होती है।

50% की गिरावट पर, पिछले शिखर को पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक पुनर्प्राप्ति 100% है। ये अंकगणितीय उदाहरण हैं, पूर्वानुमान या अनुशंसित सहनशीलता स्तर नहीं। किसी पोर्टफोलियो के ठीक होने की संभावना सिर्फ इसलिए नहीं हो जाती क्योंकि उसका ड्रॉडाउन बड़ा है।

एक अनुयायी का परिणाम भिन्न क्यों हो सकता है

नकल एक खास समय पर शुरू होती है. किसी रणनीति के ऐतिहासिक शिखर के निकट शामिल होने वाला अनुयायी पहले शामिल हुए किसी व्यक्ति से भिन्न पथ का अनुभव कर सकता है। आवंटन, प्रतिलिपि सेटिंग, उपलब्ध मार्जिन, शुल्क, फंडिंग, निष्पादन मूल्य और आंशिक भरण भी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं।

OrangeX.com कॉपी-ट्रेडिंग गाइड एक साथ समीक्षा करने के लिए मैट्रिक्स के रूप में ROI, अधिकतम गिरावट, कुल P&L और रनिंग दिनों की पहचान करता है। प्रदर्शित परिणाम पर भरोसा करने से पहले लाइव कॉपी-ट्रेडिंग पेज और चयनित पोर्टफोलियो के नियमों की जांच करें। यह न मानें कि इस लेख की सामान्य गणना एक प्लेटफ़ॉर्म-विशिष्ट मीट्रिक को पुन: पेश करती है।

पूछें कि किस चीज़ से रिटर्न मिला

एक उच्च जीत दर कभी-कभी बड़े नुकसान को छुपा सकती है। कई स्पष्ट रूप से अलग-अलग पोर्टफोलियो सहसंबद्ध स्थिति रख सकते हैं, इसलिए कई व्यापारियों की नकल करना स्वचालित रूप से विविधीकरण नहीं है। उत्तोलन, एकाग्रता, स्थिति की अवधि और रणनीति के विरुद्ध कीमतें बढ़ने पर जोखिम जोड़ने की किसी भी प्रवृत्ति की समीक्षा करें।

पिछली गिरावटों की अवधि के साथ-साथ उनकी गहराई पर भी गौर करें। पिछले शिखर से नीचे की लंबी अवधि तब भी मायने रख सकती है जब अंतिम रिटर्न आकर्षक लगे। जमा को निवेश प्रदर्शन से अलग रखें, और बड़े आवंटन को बेहतर रिटर्न के सबूत के रूप में न मानें।

एक मीट्रिक को समीक्षा नियम में बदलें

नकल करने से पहले, उस आवंटन को लिखें जिसे आप खो सकते हैं, रणनीति का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वे परिस्थितियाँ जो पुनर्मूल्यांकन को गति प्रदान करेंगी। पुष्टि करें कि स्टॉप-कॉपी या जोखिम-नियंत्रण निर्देश वास्तव में मौजूदा स्थितियों पर क्या करता है; उपलब्धता और यांत्रिकी वर्तमान उत्पाद नियमों पर निर्भर करती है।

स्टॉप या ड्रॉडाउन सेटिंग अंतराल, तेज़ बाज़ार या सीमित तरलता के दौरान सटीक निकास मूल्य की गारंटी नहीं दे सकती है। वर्तमान शुल्क जानकारी का उपयोग करके वास्तविक शुल्कों की समीक्षा करें और अपना स्वयं का खाता रिकॉर्ड बनाए रखें। ऐतिहासिक गिरावट पहले से देखे गए पथ का वर्णन करने में मदद करती है; यह अगले का बीमा नहीं करता.