कॉपी ट्रेडिंग: निष्पादन और रिटर्न में अंतर

एक अनुयायी उसी ट्रेडिंग दिशा की नकल कर सकता है और फिर भी एक अलग परिणाम प्राप्त कर सकता है। उपयोगी प्रश्न यह है कि किन व्यापारों, मात्राओं और लागतों से अंतर उत्पन्न हुआ। अकेले लीडरबोर्ड रिटर्न इसका उत्तर नहीं दे सकता। यह निष्कर्ष निकालने से पहले कि कोई रणनीति आपके खाते के लिए कारगर रही या विफल, एक मिलान-व्यापार समीक्षा से शुरुआत करें।

प्रदर्शन की तुलना करने से पहले एक्सपोज़र का मिलान करें

दोनों खातों के लिए उपकरण, अनुबंध प्रकार, दिशा, खुलने का समय, समापन समय और निष्पादित मात्रा रिकॉर्ड करें। स्पॉट होल्डिंग और स्थायी अनुबंध अलग-अलग एक्सपोज़र हैं। बाद की प्रारंभ तिथि किसी अनुयायी को उन पदों से बाहर भी छोड़ सकती है जो पहले से ही खुले थे।

एक ही अवधि और एक ही मुद्रा में परिणामों की तुलना करें। खुली पोजीशन और उनके अप्राप्त लाभ या हानि को लगातार शामिल करें। आवंटित पूंजी पर गणना किए गए खाता रिटर्न की तुलना सीधे लाभ राशि या स्थिति मार्जिन पर गणना किए गए रिटर्न से नहीं की जा सकती है। जमा और निकासी एक साधारण शेष तुलना को और विकृत कर सकते हैं।

मूल्य अंतर को आकार अंतर से अलग करें

निम्नलिखित उदाहरण काल्पनिक है और इसमें फीस, फंडिंग और लाभ साझाकरण शामिल नहीं है। यह अंतर्निहित परिसंपत्ति की इकाइयों में मापी गई एक रैखिक स्थिति का वर्णन करता है।

अनुयायी प्रवेश पर सापेक्ष प्रदर्शन का 3.00 USDT और बाहर निकलने पर 2.00 USDT खो देता है। मिलान की गई मात्रा के लिए संयुक्त निष्पादन अंतर 5.00 USDT है। यह अनुयायी का आदेश आने पर उपलब्ध सटीक उद्धरण के विरुद्ध माप के बजाय किसी अन्य खाते की पूर्ति के साथ तुलना है।

यदि अनुयायी ने केवल 8 इकाइयाँ खरीदीं, तो उसका सकल लाभ 12.00 USDT होगा। मात्रा अंतर को अलग से लिखें; संपूर्ण कमी को ध्यान में रखते हुए आवंटन या निष्पादन-आकार का मुद्दा छिपा दिया जाएगा। छोटी स्थिति के लिए, प्रतिकूल निष्पादन की गणना करते समय विपरीत मूल्य दिशा का उपयोग करें।

बेजोड़ ट्रेडों की जांच करें

एक खोया हुआ व्यापार खराब भरण से एक अलग श्रेणी है। उपलब्ध धनराशि, न्यूनतम ऑर्डर मात्रा, राउंडिंग, अनुबंध उपलब्धता और प्लेटफ़ॉर्म के प्रतिलिपि नियमों की जाँच करें। ये जांच प्रश्न हैं, इस बात का प्रमाण नहीं कि किसी विशेष नियम के कारण यह अंतर आया।

समीक्षा में अस्वीकृत, आंशिक रूप से भरे हुए और अधूरे ऑर्डर रखें। केवल पूर्ण विजेताओं को देखने से चयन पूर्वाग्रह पैदा होता है। जहां रिकॉर्ड अनुमति देते हैं, ऑर्डर-आगमन समय की तुलना उपलब्ध तरलता से करें; मुख्य व्यापारी का पूर्व निष्पादन मूल्य अब प्राप्य नहीं रह गया होगा।

OrangeX की ऑर्डर गाइड बताती है कि मार्केट-ऑर्डर निष्पादन कीमतें क्यों बदल सकती हैं। समान बाज़ार यांत्रिकी कॉपी किए गए ट्रेडों का मूल्यांकन करते समय समान निष्पादन कीमतों को एक असुरक्षित धारणा बनाते हैं।

दोहरी गणना के बिना लागतों का समाधान करना

सकल स्थिति परिणामों से रखी गई राशि तक एक पुल बनाएं: ट्रेडिंग शुल्क, भुगतान या प्राप्त फंडिंग, कोई भी लागू लाभ शेयर और अन्य दस्तावेजी शुल्क। दोबारा घटाने से पहले पुष्टि करें कि प्रत्येक प्रदर्शित परिणाम में पहले से ही लागत शामिल है या नहीं। मूल्य अंतर और शुल्क अलग-अलग लागतें हैं।

ट्रेडों के एक सेट के लिए, मुद्रा प्रभाव का योग करें और मिलान की गई अनुमानित राशियों की तुलना करें। बहुत छोटे और बहुत बड़े ऑर्डरों को महत्व दिए बिना उनके प्रतिशत अंतराल का औसत न रखें। प्रतिकूल और अनुकूल निष्पादन की एक साथ समीक्षा करें, क्योंकि देरी से कभी-कभी भरण में सुधार हो सकता है।

एक व्यावहारिक समीक्षा रिकॉर्ड

ऑर्डर पहचानकर्ता, टाइमज़ोन के साथ टाइमस्टैम्प, औसत निष्पादन मूल्य, मात्रा, शुल्क और निपटान प्रविष्टियाँ सहेजें। ध्यान दें कि कौन सी जानकारी अनुपलब्ध है. यदि लीड-ट्रेडर ऑर्डर-स्तरीय डेटा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो चार्ट से गायब भरण का अनुमान लगाने के बजाय विश्लेषण को अधूरा बताएं।

उपलब्ध रिकॉर्ड और खाता सेटिंग्स की जांच करने के लिए OrangeX कॉपी ट्रेडिंग और इसके वर्तमान नियमों का उपयोग करें। यह समीक्षा एक मूल्यांकन पद्धति है, न कि किसी व्यापारी की नकल करने की सिफारिश या यह वादा कि ऐतिहासिक अंतर बना रहेगा।

सामान्य प्रश्न

क्या कोई अनुयायी प्रमुख व्यापारी से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है? अनुकूल भरण या एक अलग प्रवेश अवधि उस परिणाम का उत्पादन कर सकती है। यह दोहराने योग्य कौशल स्थापित नहीं करता है।

क्या लीवरेज का मिलान समान रिटर्न सुनिश्चित करता है? नहीं। पूंजी आधार, समय, मात्रा, लागत और खुली स्थिति अभी भी भिन्न हो सकती हैं।

क्या प्रत्येक निष्पादन अंतराल के कारण सेटिंग में बदलाव होना चाहिए? पहले इसका कारण और नमूना आकार स्थापित करें। एक अस्थिर व्यापार स्थायी परिवर्तन के लिए कमजोर सबूत है।