Прибуток і збиток BTC perpetual: розрахунок довгих і коротких позицій у USDT
Для лінійної безстрокової позиції BTC/USDT цінова складова прибутку чи збитку залежить від кількості BTC, ціни входу, ціни виходу й напрямку. Торгові комісії та фандинг враховують окремо. Приклади використовують вигадані ціни й витрати, а не поточні котирування чи умови рахунку.
Спершу визначте кількість
Припустімо, номінал входу позиції становить 6,000 USDT за середньої ціни входу 60,000 USDT за BTC. Кількість дорівнює 6,000 / 60,000 = 0.1 BTC. Використовуйте фактично виконану кількість, не припускаючи виконання кожного запитаного ордера.
Перегляньте поточний ринок безстрокових BTC і специфікації. Приклад стосується лінійного USDT-контракту; обернені чи забезпечені монетою контракти можуть мати інші формули.
Розрахуйте результат довгої позиції
Для довгої позиції ціновий результат = кількість × (ціна виходу - ціна входу). Закриття прикладу за 61,000 USDT дає 0.1 × (61,000 - 60,000) = 100 USDT до витрат. Закриття за 59,000 USDT дає -100 USDT до витрат.
Якщо позицію закривають кількома виконаннями, використовуйте середню ціну виходу, зважену за кількістю, або розраховуйте кожну закриту частину окремо. Не застосовуйте всю початкову кількість знову до кожного часткового виходу.
Оберніть напрямок для короткої позиції
Для короткої позиції ціновий результат = кількість × (ціна входу - ціна виходу). Шорт 0.1 BTC, відкритий за 60,000 USDT і закритий за 59,000 USDT, дає ціновий прибуток 100 USDT. Закриття за 61,000 USDT створює ціновий збиток 100 USDT.
Правильний прогноз напрямку не гарантує прибуткової угоди. Фактична ціна виконання може відрізнятися від графіка, а позицію можуть ліквідувати до пізнішого сприятливого руху.
Відніміть фактичні витрати
Якщо ціновий прибуток становить 100 USDT, комісія входу 3 USDT, виходу 4 USDT, а чистий сплачений фандинг 2 USDT, спрощений чистий результат — 100 - 3 - 4 - 2 = 91 USDT. Отриманий фандинг додається до результату, а не віднімається як платіж.
Перевірте фактичну історію операцій і тарифи. Не віднімайте витрати двічі, якщо показник рахунку вже їх містить, і узгоджено перераховуйте валюти списання.
Відокремлюйте плече й оцінку
Коли кількість і ціни визначено, не множте результат на плече повторно. Плече впливає на потрібну маржу для вибраної експозиції та запас ризику, а не додає множник після розрахунку за кількістю.
Нереалізований результат використовує відповідну опорну ціну; це не гарантована вартість виходу. Перегляньте механізми ліквідації, поточний режим маржі й правила рахунку. Доступність залежить від рахунку та регіону.
Поширені запитання
Чи гарантує прибутковий рух ціни чистий прибуток?
Ні. Комісії, фандинг і виконання можуть змінити чистий результат.
Чи можна використати запитаний розмір ордера як розмір позиції?
Лише якщо він фактично виконаний. Перевірте записану кількість.
Чи можна вже вивести показаний нереалізований прибуток?
Ні. Виконання закриття, витрати й вимоги рахунку залишаються важливими.
