উদাহরণ হিসেবে উপরের ছবিটি ব্যবহার করুন। এই সংক্ষিপ্ত পজিশন অর্ডার এর জন্য, TP/SL অর্ডার এর পরামিতিগুলি নিম্নরূপ সেট করা হয়েছে: "অ্যাক্টিভেশন মূল্য = 10,500", "কলব্যাক রেট = 5%", এবং "পরিমাণ = N"। মূল্য বিন্দু A থেকে সরানো শুরু হয়, তারপর:
যখন মূল্য বিন্দুতে পৌঁছাবে, যেটি 10,500-এর সক্রিয়করণ মূল্য, তখন পিছনের TP/SL অর্ডার সক্রিয় হবে। এই সময়ে, TP/SL অর্ডার এর ট্রিগার মূল্য = 10,500 * (1 + 5%) = 11,025
যখন মূল্য 10,000-এ পড়ে, যা ইতিহাসের সর্বনিম্ন মূল্য, তখন TP/SL অর্ডার এর ট্রিগার মূল্য = 10,000 * (1 + 5%) = 10,500
যখন দাম বেড়ে যায় কিন্তু 5% এর কলব্যাক হারে পৌঁছায় না, যেহেতু ইতিহাসের সর্বনিম্ন মূল্য এখনও 10,000, তখন TP/SL অর্ডার এর ট্রিগার মূল্য 10,500 এ অপরিবর্তিত থাকে
যখন মূল্য 9,500-এ পড়ে, যা ইতিহাসের সর্বনিম্ন মূল্য, তখন পিছনের TP/SL ট্রিগার মূল্য = 9,500 * (1 + 5%) = 9,975
যখন মূল্য C পয়েন্টে নেমে যায়, তখন মূল্য হল 9,975, 5% এর কলব্যাক হারে পৌঁছায় এবং পজিশন কে বাজার মূল্যে বন্ধ করার জন্য TP/SL অর্ডার কে ট্রিগার করে।
2. ট্রেলিং TP/SL অর্ডারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করুন
কেস 1: যখন একটি দীর্ঘ পজিশন একটি অনুকূল দিকে বন্ধ থাকে (উত্থান এবং পতন)
বর্তমান পজিশন: 1 BTC দীর্ঘ পজিশন ওপেন প্রাইস: 30,000 সর্বশেষ বাজার মূল্য: 31,000 বর্তমান বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে, অনুমান করা হয়েছে অবাস্তবায়িত PnL = (31,000 - 30,000) * 1 = 1,000 USDT. ধরে নিচ্ছে: এটি নির্ধারণ করা হয়েছে যে প্রতিটি মূল্য বৃদ্ধির কলব্যাক হার এর চেয়ে বেশি নয় 3সাম্প্রতিক বাজারের গতিবিধির উপর ভিত্তি করে %। পূর্বাভাস: এর চেয়ে বেশি কোনও কলব্যাকের হার নয় 3% অদূর ভবিষ্যতে একটি স্বাভাবিক কলব্যাক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, এবং বাজার ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকবে। বিপরীতে, একটি কলব্যাক হার একটি নির্দিষ্ট মান ছাড়িয়ে গেছে (ধরা যাক, 5%) ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে বুলিশ মোমেন্টাম শেষ হয়ে গেছে (দাম আর বাড়বে না এবং সম্ভবত পতন হতে চলেছে)। এই ক্ষেত্রে, পজিশন বাজারের দাম কমার আগেই বন্ধ করতে হবে।
সুতরাং, আমরা নিম্নলিখিত পরামিতিগুলির সাথে একটি ট্রেলিং TP/SL অর্ডার সেট করেছি: অ্যাক্টিভেশন মূল্য: 32,000 কলব্যাক রেট: 5%
As long as the latest market price continues to rise to 32,000, the trailing TP/SL অর্ডার will be activated. বাজার বাড়তে থাকলে, কলব্যাক রেট 5% এ পৌঁছালে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজার মূল্যে পজিশন বন্ধ করে দেবে।
কেস 2: যখন একটি সংক্ষিপ্ত পজিশন একটি অনুকূল দিকে বন্ধ করা হয় (পতন এবং রিবাউন্ড)
বর্তমান পজিশন: 1 BTC সংক্ষিপ্ত পজিশন ওপেন প্রাইস: 30,000 সর্বশেষ বাজার মূল্য: 29,000 বর্তমান বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে, অনুমান করা হয়েছে অবাস্তবায়িত PnL = (30,000 - 29,000) * 1 = 1,000 USDT. ধরে নিচ্ছে: এটি নির্ধারণ করা হয়েছে যে প্রতিটি মূল্য হ্রাসের কলব্যাক রেট এর চেয়ে বেশি নয় 3সাম্প্রতিক বাজারের গতিবিধির উপর ভিত্তি করে %। পূর্বাভাস: এর চেয়ে বেশি কোনও কলব্যাকের হার নয় 3% অদূর ভবিষ্যতে একটি স্বাভাবিক কলব্যাক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, এবং বাজার নিম্নমুখী হতে থাকবে। বিপরীতে, একটি কলব্যাক হার একটি নির্দিষ্ট মান ছাড়িয়ে গেছে (ধরা যাক, 5%) ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে বিয়ারিশ মোমেন্টাম শেষ হয়ে গেছে (দাম আর হ্রাস পাবে না এবং সম্ভবত বাড়তে চলেছে)। এই ক্ষেত্রে, পজিশন বাজারের দাম দ্রুত বাড়ার আগেই বন্ধ করতে হবে।
সুতরাং, আমরা নিম্নলিখিত পরামিতিগুলির সাথে একটি ট্রেলিং TP/SL অর্ডার সেট করেছি: অ্যাক্টিভেশন মূল্য: 28,000 কলব্যাক রেট: 5%
যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বশেষ বাজার মূল্য 28,000-এ পতন অব্যাহত থাকে, ততক্ষণ পরের TP/SL অর্ডার সক্রিয় করা হবে। বাজারের পতন অব্যাহত থাকায়, কলব্যাকের হার 5% এ পৌঁছলে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজার মূল্যে পজিশন বন্ধ করে দেবে।
3. কিভাবে TP/SL ট্রেলিং সেট আপ করবেন?
ট্রেলিং TP/SL সেট আপ করার সময় তিনটি মূল প্যারামিটার আছে:
কলব্যাক রেট (প্রয়োজনীয়) প্রকৃত ট্রিগার মূল্য গণনা করার মূল শর্ত হল কলব্যাক রেট। প্রকৃত ট্রিগার মূল্য ঐতিহাসিক সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন মূল্য এবং কলব্যাক হারের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হবে। একটি কলব্যাক পরিসর সেট করতে, "কলব্যাক রেট" বা "ট্রেলিং দূরত্ব" বেছে নিন।
কলব্যাক রেট: ধরে নিচ্ছি যে রেকর্ডে সর্বোচ্চ মূল্য হল 50,000 USDT এবং কলব্যাকের হার হল 5%। মূল্য কমে গেলে 47,500 USDT = 50,000*(1-5%), সিস্টেমটি অর্ডার কে বিক্রি করুন করবে।
ট্রেলিং দূরত্ব: ধরে নিচ্ছি যে রেকর্ডে সর্বোচ্চ মূল্য হল 50,000 USDT এবং পিছনের দূরত্ব হল 5,000 USDT৷ মূল্য কমে গেলে 45,000 = 50,000 - 5,000, সিস্টেম বিক্রি করুন কে অর্ডার করবে।
পরিমাণ (প্রয়োজনীয়) পিছনের TP/SL অর্ডার পরিমাণ। অ্যাক্টিভেশন মূল্য (ঐচ্ছিক) সক্রিয়করণ মূল্য হল একটি পূর্বশর্ত TP/SL অর্ডার সক্রিয় করার জন্য। যখন শেষ মূল্য (সর্বশেষ লেনদেনের মূল্য) অ্যাক্টিভেশন মূল্যে পৌঁছায় বা অতিক্রম করে, তখন অর্ডার ট্রিগার করা হবে। সক্রিয়করণের পরে, সিস্টেমটি TP/SL অর্ডার এর জন্য প্রকৃত ট্রিগার মূল্য গণনা করা শুরু করে। আপনি একটি অ্যাক্টিভেশন মূল্য নির্দিষ্ট না করলে, অর্ডার স্থাপন করা হলে এটি অবিলম্বে সক্রিয় করা হবে। অ্যাক্টিভেশন মূল্য বর্তমান মূল্যে ডিফল্ট হতে পারে (মার্ক প্রাইস, শেষ মূল্য, বা ইনডেক্স প্রাইস বেছে নিন)।
বুঝতে সহজ করার জন্য, আপনি নীচের ছবিতে দেখানো অর্ডার বুক-এর বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পারেন:
4. নোট:
(1) একটি পিছিয়ে থাকা TP/SL অর্ডার ট্রিগার হওয়ার আগে আপনার অবস্থানগুলি হিমায়িত করা হবে না৷
(2) একটি ট্রেইলিং TP/SL অর্ডার চুক্তিটি ট্রেডযোগ্য না হওয়ার মতো কারণগুলির কারণে ট্রিগার হতে ব্যর্থ হতে পারে। একবার সফলভাবে ট্রিগার হয়ে গেলে, পরবর্তী মার্কেট অর্ডার একটি নিয়মিত মার্কেট অর্ডার এর মতো কার্যকর হতে ব্যর্থ হতে পারে। আপনি ওপেন অর্ডার এর অধীনে অপূর্ণ বাজারের অর্ডারগুলি খুঁজে পেতে পারেন।
(3) যদি অর্ডার সম্পন্ন হয়, তাহলে এটি আপনার বিদ্যমান পজিশন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বন্ধ করে দেবে। আপনার অর্ডার সম্পন্ন হতে ব্যর্থ হলে, আপনার পজিশন খোলা থাকবে।
(4) একটি ট্রেলিং TP/SL অর্ডার এর সাথে যে পরিমাণ অর্ডার দেওয়া যেতে পারে তা বিভিন্ন ধরণের চুক্তির জন্য পরিবর্তিত হয়। বাজার মূল্যে অর্ডার দেওয়া হবে। সীমাবদ্ধতা বাজারের অবস্থার পরিবর্তন সাপেক্ষে.
*গুরুত্বপূর্ণ নোট:
একটি সর্বোত্তম কলব্যাক রেট এবং অ্যাক্টিভেশন মূল্য সেট করা একটি কঠিন প্রক্রিয়া হতে পারে।
একটি ট্রেলিং TP/SL কার্যকর হওয়ার জন্য, একটি কলব্যাক রেট খুব ছোট বা খুব বড় হওয়া উচিত নয় এবং অ্যাক্টিভেশন মূল্য বর্তমান মূল্য থেকে খুব কাছাকাছি বা দূরেও হওয়া উচিত নয়৷
যখন কলব্যাক রেট খুব ছোট হয় বা অ্যাক্টিভেশন মূল্য খুব কাছাকাছি হয়, তখন ট্রেলিং TP/SL প্রবেশমূল্যের খুব কাছাকাছি থাকে এবং স্বাভাবিক দৈনিক বাজারের গতিবিধি দ্বারা সহজেই ট্রিগার হয়৷ কোনো অর্থবহ মূল্য পরিবর্তন হওয়ার আগে ট্রেডার্সের অনুকূলে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। বাণিজ্যটি এমন একটি বিন্দুতে বন্ধ/প্রস্থান করবে যেখানে বাজার একটি অস্থায়ীভাবে ডুবে যায় এবং তারপরে পুনরুদ্ধার হয়, যার ফলে একটি হারানো বাণিজ্য হয়।
এর বিপরীতে, যদি কলব্যাকের হার খুব বেশি হয়, তাহলে ট্রেলিং TP/SL শুধুমাত্র চরম বাজারের গতিবিধি দ্বারা ট্রিগার হবে, যার অর্থ ব্যবসায়ীরা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বড় ঝুঁকি নিচ্ছেন।
একটি উচ্চ কলব্যাক রেট সাধারণত অস্থির সময়ের মধ্যে একটি ভাল বাজি, যখন একটি কম কলব্যাক হার স্বাভাবিক বাজারের অবস্থার সময় বাঞ্ছনীয়। কোন আদর্শ সর্বোত্তম কলব্যাক হার এবং সক্রিয়করণ মূল্য নেই।
ট্রেডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তারা বাজারের দামের ওঠানামার উপর ভিত্তি করে সময়ে সময়ে তাদের ট্রেলিং TP/SL কৌশল সংশোধন করুন। একটি ট্রেড আপনার ঝুঁকি সহনশীলতা, বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি এবং আপনার সাথে প্রাসঙ্গিক হতে পারে এমন অন্যান্য বিবেচনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা আপনার সর্বদা সাবধানে বিবেচনা করা উচিত। মূল্য পরিবর্তনের পরিসর ছাড়াও, সর্বদা আপনার লাভের লক্ষ্য এবং ক্ষতি সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে আপনার কলব্যাক হার এবং সক্রিয়করণ মূল্য নির্ধারণ করুন।