با استفاده از تصویر بالا به عنوان مثال. برای این پوزیشن کوتاه سفارش، پارامترهای بعدی TP/SL سفارش به صورت زیر تنظیم می شوند: "قیمت فعال سازی = 10,500"، "نرخ برگشت به تماس = 5%"، و "تعداد = N". قیمت از نقطه A شروع به حرکت می کند، سپس:
وقتی قیمت به نقطه B می رسد که قیمت فعال سازی 10,500 است، TP/SL سفارش انتهایی فعال می شود. در این زمان، قیمت ماشه TP/SL سفارش بعدی = 10,500 * (1 + 5%) = 11,025
وقتی قیمت به 10,000 کاهش می یابد، که پایین ترین قیمت در تاریخ است، TP/SL سفارش انتهایی سفارش = 10,000 * (1 + 5٪) = 10,500
هنگامی که قیمت افزایش می یابد اما به نرخ بازگشت به تماس 5٪ نمی رسد، زیرا پایین ترین قیمت در تاریخ همچنان 10,000 است، قیمت ماشه TP/SL سفارش در 10,500 بدون تغییر باقی می ماند.
وقتی قیمت به 9,500 کاهش می یابد، که پایین ترین قیمت در تاریخ است، قیمت ماشه TP/SL انتهایی = 9,500 * (1 + 5%) = 9,975
هنگامی که قیمت به نقطه C کاهش می یابد، قیمت 9,975 است که به نرخ بازگشت پاسخ به 5٪ می رسد و TP/SL سفارش را آغاز می کند تا پوزیشن را به قیمت بازار ببندد.
2. استفاده از موارد دنباله دار سفارشات TP/SL
کیس
1: زمانی که یک پوزیشن طولانی در جهت مطلوب بسته می شود (صعود و سقوط)
وضعیت کنونی پوزیشن: 1 BTC طولانی پوزیشن قیمت باز: 30,000 آخرین قیمت بازار: 31,000 بر اساس قیمت فعلی بازار، برآورد شده است سود و زیان محقق نشده = (31,000 - 30,000) * 1 = 1,000 USDT. فرض بر این: مشخص می شود که هر افزایش قیمت نرخ بازخوانی بیش از نباشد 3درصد بر اساس حرکات اخیر بازار. پیش بینی: هر نرخ بازخوانی بیش از 3درصد می تواند به عنوان یک کال بک عادی در آینده نزدیک در نظر گرفته شود و بازار به رشد خود ادامه خواهد داد. برعکس، نرخ فراخوانی از یک مقدار خاص فراتر می رود (فرض کنیم: 5٪ را می توان به گونه ای تفسیر کرد که مومنتوم صعودی پایان یافته است (قیمت دیگر افزایش نمی یابد و احتمالا در آستانه سقوط است). در این حالت، پوزیشن باید قبل از سقوط قیمت بازار بسته شود.
بنابراین، ما یک TP/SL سفارش دنباله دار با پارامترهای زیر تنظیم می کنیم: قیمت فعال سازی: 32,000 نرخ پاسخ به تماس: 5%
تا زمانی که آخرین قیمت بازار به 32,000 افزایش یابد، TP/SL سفارش انتهایی فعال خواهد شد. همانطور که بازار همچنان در حال افزایش است، سیستم به طور خودکار پوزیشن را با قیمت بازار می بندد زمانی که نرخ بازگشت به تماس به 5 برسد.
کیس
2: زمانی که یک پوزیشن کوتاه در جهت مطلوب بسته می شود (سقوط و برگشت)
وضعیت کنونی پوزیشن: 1 BTC کوتاه پوزیشن قیمت باز: 30,000 آخرین قیمت بازار: 29,000 بر اساس قیمت فعلی بازار، برآورد شده است سود و زیان محقق نشده = (30,000 - 29,000) * 1 = 1,000 USDT. فرض بر این: مشخص می شود که هر کاهش قیمت نرخ بازخوانی بیش از آن نباشد 3درصد بر اساس حرکات اخیر بازار. پیش بینی: هر نرخ بازخوانی بیش از 3درصد می تواند در آینده نزدیک به عنوان یک کال بک عادی در نظر گرفته شود و بازار همچنان به سمت پایین حرکت خواهد کرد. برعکس، نرخ فراخوانی از یک مقدار خاص فراتر می رود (فرض کنیم: 5٪ را می توان به گونه ای تفسیر کرد که مومنتوم نزولی پایان یافته است (قیمت دیگر سقوط نمی کند و احتمالا در آستانه افزایش است). در این حالت، پوزیشن باید قبل از اینکه قیمت بازار به سرعت افزایش یابد، بسته شود.
بنابراین، ما یک TP/SL سفارش دنباله دار با پارامترهای زیر تنظیم می کنیم: قیمت فعال سازی: 28,000 نرخ پاسخ به تماس: 5%
تا زمانی که آخرین قیمت بازار به 28,000 کاهش یابد، TP/SL سفارش انتهایی فعال خواهد شد. با ادامه سقوط بازار، سیستم به طور خودکار پوزیشن را با قیمت بازار می بندد زمانی که نرخ بازگشت به پاسخ به 5٪ برسد.
3. چگونه دنباله TP/SL را تنظیم کنیم؟
سه پارامتر کلیدی هنگام تنظیم TP/SL انتهایی وجود دارد:
نرخ بازگشت به تماس
(الزامی) نرخ بازگشت به تماس شرط اصلی برای محاسبه قیمت واقعی ماشه است. قیمت راه‌انداز واقعی بر اساس بالاترین/پایین‌ترین قیمت تاریخی و نرخ بازگشت محاسبه می‌شود. برای تنظیم محدوده پاسخ به تماس، «نرخ برگشت به تماس» یا «فاصله انتهایی» را انتخاب کنید.
نرخ پاسخ به تماس
: با فرض اینکه بالاترین قیمت ثبت شده 50,000 USDT و نرخ برگشت به تماس 5 است. هنگامی که قیمت به 47,500 USDT = 50,000*(1-5٪ کاهش می یابد، سیستم فروش سفارش خواهد کرد.
فاصله انتهایی
: با فرض اینکه بالاترین قیمت ثبت شده 50,000 USDT و فاصله انتهایی 5,000 USDT است. هنگامی که قیمت به 45,000 = 50,000 - 5,000 کاهش می یابد، سیستم فروش سفارش خواهد شد.
مقدار (الزامی) مقدار دنباله TP/SL سفارش. قیمت فعال سازی (اختیاری) قیمت فعال سازی پیش نیازی است تا TP/SL سفارش دنباله دار فعال شود. زمانی که آخرین قیمت (آخرین قیمت تراکنش) به قیمت فعال سازی رسید یا از آن فراتر رفت، سفارش فعال می شود. پس از فعال‌سازی، سیستم شروع به محاسبه قیمت ماشه واقعی برای TP/SL سفارش می‌کند. اگر قیمت فعال سازی را مشخص نکنید، با قرار دادن سفارش بلافاصله فعال می شود. قیمت فعال‌سازی می‌تواند به صورت پیش‌فرض روی قیمت فعلی باشد (قیمت مارک، آخرین قیمت، یا قیمت شاخص را انتخاب کنید).
برای درک آسان تر، می توانید بروید و ویژگی های دفتر سفارشات را که در تصویر زیر نشان داده شده است ببینید:
4. یادداشت ها:
(1) موقعیت های شما قبل از فعال شدن TP/SL سفارش در پایان ثابت نمی شود.
(2) TP/SL انتهایی سفارش ممکن است به دلیل عواملی مانند غیرقابل معامله بودن قرارداد راه اندازی نشود. هنگامی که با موفقیت راه اندازی شد، سفارش Market بعدی ممکن است درست مانند یک سفارش Market معمولی اجرا نشود. می توانید سفارشات بازار پر نشده را در زیر سفارشات باز بیابید.
(3) اگر سفارش پر شده باشد، پوزیشن موجود شما را به طور کامل یا جزئی می بندد. اگر سفارش شما نتواند پر شده باشد، پوزیشن شما باز خواهد ماند.
(4) مقدار سفارش هایی که می توان با TP/SL سفارش دنباله دار برای انواع مختلف قراردادها متفاوت است. سفارشات به قیمت بازار انجام خواهد شد. محدودیت ها منوط به تغییر در شرایط بازار است.
*نکته های مهم:
تنظیم نرخ بهینه تماس و قیمت فعال‌سازی می‌تواند یک فرآیند دلهره‌آور باشد.
برای موثر بودن TP/SL انتهایی، نرخ بازخوانی نباید نه خیلی کوچک و نه خیلی زیاد باشد و قیمت فعال سازی نباید خیلی نزدیک و یا دور از قیمت فعلی باشد.
هنگامی که نرخ بازگشت به تماس خیلی کم است یا قیمت فعال سازی خیلی نزدیک است، TP/SL در انتهای آن بسیار نزدیک به قیمت ورودی است و به راحتی توسط حرکات عادی روزانه بازار تحریک می شود. هیچ جایی برای معامله در جهت مطلوب معامله گران قبل از وقوع هر حرکت قیمت معنی دار وجود ندارد. معامله در نقطه‌ای بسته می‌شود/خروج می‌شود که بازار به طور موقت افت کرد و سپس بهبود یافت و در نتیجه معامله زیان‌آور شد.
برعکس، اگر نرخ بازگشت مجدد بیش از حد زیاد باشد، TP/SL انتهایی تنها توسط حرکات شدید بازار ایجاد می شود، که به این معنی است که معامله گران ریسک های غیرضروری بزرگی را متحمل می شوند.
نرخ بازگشت بازخوانی بالاتر معمولاً در طول دوره‌های پرنوسان شرط بهتری است، در حالی که نرخ بازگشت بازگشت کمتر در شرایط عادی بازار ترجیح داده می‌شود. هیچ نرخ بهینه تماس و قیمت فعال سازی وجود ندارد.
به معامله گران
توصیه می شود هر از چند گاهی استراتژی TP/SL خود را بر اساس نوسانات قیمت در بازار تجدید نظر کنند. همیشه باید به دقت بررسی کنید که آیا یک معامله با تحمل ریسک، تجربه سرمایه گذاری، وضعیت مالی و سایر ملاحظات مرتبط با شما سازگار است یا خیر. علاوه بر دامنه تغییرات قیمت، همیشه نرخ تماس و قیمت فعال سازی خود را بر اساس هدف سود و تحمل ضرر تعیین کنید.