Bayad sa Funding ng ETH Perpetual: Kalkulahin ang Gastos sa Paghawak ng Posisyon
Ang bayad sa funding ng ETH perpetual ay isang pana-panahong paglilipat na kaugnay ng bukas na perpetual na posisyon. Nakadepende ang halaga nito sa naaangkop na rate at halaga ng posisyon sa settlement. Hiwalay ito sa mga bayaring ibinabayad upang maisagawa ang trade at hindi nito ginagarantiya ang kumikitang estratehiya sa pagkuha ng diperensiya ng kita.
Magsimula sa halaga ng posisyon
Para sa linear na kontratang ETH/USDT, ang pinasimpleng kalkulasyon ng funding ay halaga ng posisyon × funding rate. Ang halaga ng posisyon ay dami ng ETH na minumultiplika sa mark price sa ilalim ng naaangkop na mga tuntunin ng kontrata. Gamitin ang absolute na laki upang kalkulahin ang halaga ng bayad, pagkatapos tukuyin kung ang panig ay magbabayad o tatanggap.
Ipinapaliwanag ng impormasyon sa funding ng OrangeX.com ang mekanismo. Ang positibong rate ay karaniwang nangangahulugang nagbabayad ang mga long sa mga short; binabaligtad naman ng negatibong rate ang direksiyon. Tingnan ang oras ng settlement, rate at mga tuntunin ng aktuwal na kontrata sa halip na ipagpalagay na permanente ang iisang iskedyul.
Kalkulahin ang halimbawang settlement
Ipagpalagay na ang posisyon ay 2 ETH, ang mark price ay 3,000 USDT at ang naaangkop na rate ay 0.01%. Ang halaga nito ay 2 × 3,000 = 6,000 USDT. Ang halaga ng funding ay 6,000 × 0.01% = 0.60 USDT.
Sa positibong rate na iyon, nagbabayad ang long at tumatanggap ang short sa ilalim ng normal na mekanismo. Kung ang rate ay -0.01%, mababaligtad ang direksiyon. Mga halimbawa lamang ang mga bilang na ito at hindi kumakatawan sa presyo ng ETH, rate o mga tuntunin ng settlement ngayon.
Ihiwalay ang margin sa exposure
Kung gumagamit ang posisyon ng 600 USDT na initial margin sa pinasimpleng halimbawang 10×, ginagamit pa rin ng kalkulasyon ng funding ang 6,000 USDT na halaga ng posisyon, hindi lamang ang 600 USDT na margin. Ang bayad na 0.60 USDT ay katumbas ng 0.1% ng margin sa halimbawang iyon.
Hindi dalawang beses minumultiplika ng leverage ang funding. Ang paghawak ng parehong dami gamit ang ibang halaga ng margin ay nagbabago sa bayad kaugnay ng inilaan na kapital, habang nananatiling mahalagang panimulang batayan ang kalkulasyon ng halaga ng posisyon. Maaaring baguhin ng mga setting ng account, collateral at mga tuntunin sa panganib ang aktuwal na kinakailangang margin.
Imodelo ang higit sa isang settlement
Kung pareho ang halaga at rate sa loob ng 3 settlement, magiging 1.80 USDT ang kabuuan. Maaaring magbago ang aktuwal na mga rate at mark price, kaya hindi dapat paramihin ang ipinapakitang pagtataya upang maging garantisadong lingguhang kita o gastos.
Magtago ng talaan ng settlement na may oras, rate, halaga ng posisyon, panig at aktuwal na bayad. Nagbibigay ang merkado ng ETH perpetual ng konteksto ng kontrata; nakadepende sa account at rehiyon ang access at mga produktong magagamit.
Isama ang natitirang mga panganib
Maaaring lumampas sa natanggap na funding ang mga bayad sa pagbubukas at pagsasara, spread at slippage. Nalulugi pa rin ang short na tumatanggap ng funding kung sapat ang pagtaas ng ETH, at maaari pa ring may panganib ng liquidation, execution at katapat na partido ang isang naka-hedge na kaayusan. Ang pagsasara malapit sa oras ng settlement ay hindi garantiya na maiiwasan ang bayad.
Suriin ang iskedyul ng bayarin at panatilihin ang reserbang margin. Huwag ituring ang kita sa funding bilang kapalit ng pagsukat sa buong panganib ng posisyon.
Mga karaniwang tanong
Sa idinepositong margin lamang ba kinakalkula ang funding?
Hindi. Sa halimbawang ito, kinakalkula ito sa halaga ng posisyon.
Nakapirmi na ba ang ipinapakitang tinatayang rate?
Hindi. Tingnan ang rate na aktuwal na naaangkop sa settlement at ang tala ng bayad na nagresulta rito.
Ginagarantiya ba ng pagtanggap ng funding ang netong kita?
Hindi. Maaaring lumampas sa natanggap ang pagbabago ng presyo at iba pang gastos.
