Crypto Trading Journal: Suriin ang Nakaplanong Panganib, Mga Punan at Gastos

Ang isang crypto trading journal ay kapaki-pakinabang kapag pinaghihiwalay nito ang desisyong iyong pinlano mula sa kalakalang aktwal mong isinagawa. Ang isang kumikitang kalakalan ay maaaring lumabag sa iyong mga patakaran, habang ang isang natatalong kalakalan ay maaaring sumunod sa mga ito. Ang pagtatala ng parehong resulta ay makakatulong sa iyo na matukoy ang mga problema sa pagpapatupad nang hindi muling isinusulat ang iyong pangangatwiran pagkatapos gumalaw ang merkado.

Gumagamit ang artikulong ito ng isang hipotetikal na kalakalan upang ipakita kung ano ang maaaring ibunyag ng isang pagsusuri. Ang mga numero ay mga halimbawa, hindi kasalukuyang mga presyo, mga inirerekomendang laki ng posisyon o ebidensya na ang isang diskarte ay magiging kumikita.

Itala ang plano bago ang order

Magsimula sa instrumento at produkto: ang spot ownership at isang perpetual contract ay lumilikha ng iba't ibang exposure at gastos. Itala ang petsa, time zone, direksyon, nilalayong pagpasok, kondisyon ng paglabas, dami ng posisyon at ang dahilan ng kalakalan. Isulat kung ano ang magpapawalang-bisa sa ideya sa wikang maaari mong suriin mamaya.

Para sa isang linear na kontrata na naayos ng USDT, pag-iba-ibahin ang notional exposure mula sa margin. Ang pagbabago ng leverage ay hindi ginagawang maliit na exposure sa ekonomiya ang isang malaking posisyon. Kung gagamit ka ng stop, itala ang trigger at uri ng order nito; ang isang planadong stop price ay hindi isang garantisadong fill price.

Magtago ng screenshot o isang maikling tala ng impormasyong magagamit sa oras ng desisyon. Huwag palitan ang talang iyon pagkatapos malaman ang resulta. Maaaring ipaliwanag ng isang hiwalay na field ng pagsusuri ang iyong natutunan.

Ihambing ang plano sa aktwal na mga pagpuno

Isaalang-alang ang isang ganap na hipotetikal na long position na 0.01 BTC. Ang nakaplanong entry ay 80,000 USDT at ang nakaplanong stop ay 79,200 USDT. Ang price-distance risk bago ang mga gastos ay 0.01 × 800 = 8 USDT.

Ipagpalagay na ang aktwal na entry ay napupuno sa 80,050 USDT at ang exit ay napupuno sa 79,150 USDT. Ang gross trading P&L ay 0.01 × (79,150 − 80,050) = −9 USDT. Kung ang kalakalan ay nagkakaroon din ng 1 USDT sa mga bayarin sa pangangalakal at nagbabayad ng 0.20 USDT sa pagpopondo, ang netong resulta nito ay −10.20 USDT. Ang mga ipinapalagay na gastos na ito ay naglalarawan lamang at hindi isang quote ng bayarin sa OrangeX.com.

Ang karagdagang pagkalugi ay hindi ipinaliwanag ng direksyon lamang. Tinutukoy ng journal ang 1 USDT ng pagkakaiba sa pagpapatupad kumpara sa orihinal na plano ng presyo-distansya, kasama ang 1.20 USDT ng mga bayarin at pondo. Ang pagtatala lamang ng pangwakas na balanse ay magtatago ng pagkakaibang iyon.

Gumamit ng maliit at pare-parehong rekord

Kunin ang mga field na ito para sa bawat nakumpletong kalakalan:

• Instrumento, produkto, direksyon, dami at mga timestamp na may isang pare-parehong time zone.
• Dahilan ng pagpasok, kondisyon ng pagpapawalang-bisa at ang halaga ng panganib na tinantya bago ang mga gastos.
• Aktwal na pagpuno sa pagpasok at paglabas, kabilang ang mga bahagyang pagpuno kung naaangkop.
• Mga bayarin sa pangangalakal, pondo na binayaran o natanggap, at anumang iba pang kaugnay na singil.
• Net P&L at kung nasunod ang mga orihinal na patakaran sa pagpapatupad.
• Isang tala ng pagsusuri na sinusuportahan ng rekord, sa halip na isang bagong hula.

Panatilihing hiwalay ang mga deposito, pag-withdraw at paglilipat mula sa mga kita sa pangangalakal. Huwag bilangin ang isang top-up ng account bilang isang kumikitang kalakalan. Para sa mga bukas na posisyon, pag-ibahin ang mga hindi natanto na P&L mula sa mga resulta ng saradong kalakalan at gumamit ng pare-parehong paraan ng pagpapahalaga.

Suriin ang mga pattern sa halip na habulin ang isang perpektong marka

Pagpangkatin ang mga maihahambing na kalakalan ayon sa setup, produkto at panahon ng paghawak. Suriin kung ang paulit-ulit na pagkalugi ay nagmula sa isang hindi malinaw na panuntunan sa pagpasok, labis na pagkakalantad, hindi inaasahang mga gastos sa paghawak o mahinang pagpapatupad. Ang kaunting mga kalakalan ay masyadong maliit na sample upang magtatag ng isang maaasahang kalamangan, at ang isang mataas na rate ng panalo ay maaaring umiral kasabay ng malalaking paminsan-minsang pagkalugi.

Kung itatala mo ang mga resulta sa mga yunit ng planadong panganib, tukuyin ang denominator nang palagian. Sa halimbawa, ang net P&L na hinati sa orihinal na 8 USDT na panganib sa pagitan ng presyo at distansya ay −1.275. Lagyan ito ng malinaw na label: ang denominator na ito ay hindi kasama ang mga planadong gastos at hindi kumakatawan sa isang garantiya ng pagkalugi.

Ang isang kapaki-pakinabang na pagsusuri ay nagtatapos sa isang tiyak at masusubok na pagbabago sa proseso. Halimbawa, i-verify ang spread at magagamit na lalim bago pumili ng isang uri ng order, pagkatapos ay ihambing ang pagpapatupad sa isang mas malaking sample. Ang pagbabago ng ilang mga panuntunan pagkatapos ng bawat pagkalugi ay nagpapahirap na malaman kung aling pagbabago ang mahalaga.

Paglalapat ng pagsusuri sa OrangeX.com

Tingnan ang live na pahina ng mga merkado at kumpirmahin ang nilalayong produkto bago itala ang isang kalakalan. Ihambing ang kasalukuyang mga tuntunin sa bayarin at, para sa mga perpetual na posisyon, impormasyon sa pagpopondo sa aktwal na mga singil sa iyong sariling mga talaan. Hindi inaangkin ng artikulong ito na ang platform ay nagbibigay ng isang partikular na tampok sa pag-export ng journal o awtomatikong analytics.

Protektahan ang iyong mga talaan: alisin ang mga pagkakakilanlan ng account at iba pang pribadong impormasyon bago ibahagi ang isang journal. Sinusuportahan ng isang journal ang pagsusuri; hindi nito mapipigilan ang mga pagkalugi o magagarantiya ng mas mahusay na kita.

Sanggunian

Aralin mula sa kontribyutor ng CME Group: Magtago ng Trade Log ay nagbibigay ng background sa paggamit ng isang trading log. Ang ginamit na halimbawa at balangkas ng pagsusuri sa itaas ay naglalarawang pagsusuri ng editoryal.