En utilisant l'image ci-dessus comme exemple. Pour ce court Position Ordre, les paramètres du TP/SL Ordre final sont définis comme suit : "Prix d'activation = 10,500", "Taux de rappel = 5%" et "Quantité = N". Le prix commence à bouger à partir du point A, puis :
Lorsque le prix atteint le point B, qui est le prix d'activation de 10,500, le TP/SL Ordre final sera activé. À l'heure actuelle, le prix de déclenchement du TP/SL Ordre final = 10,500 * (1 + 5%) = 11,025
Lorsque le prix tombe à 10,000, qui est le prix le plus bas de l'histoire, le prix de déclenchement du TP/SL final de Ordre = 10,000 * (1 + 5%) = 10,500
Lorsque le prix augmente mais n'atteint pas le taux de rappel de 5%, puisque le prix le plus bas de l'histoire est toujours 10,000, le prix de déclenchement du TP/SL Ordre reste inchangé à 10,500.
Lorsque le prix tombe à 9,500, qui est le prix le plus bas de l'histoire, le prix de déclenchement TP/SL final = 9,500 * (1 + 5%) = 9,975
Lorsque le prix chute au point C, le prix est 9,975, atteignant le taux de rappel de 5% et déclenchant le TP/SL Ordre final pour clôturer le Position au prix du marché.
2. Cas d'utilisation des commandes TP/SL de fin
Cas 1 : Lorsqu'un Position long est fermé dans une direction favorable (montée et baisse)
Position actuel : 1 BTC long Position Prix d'ouverture : 30,000 Dernier prix du marché : 31,000 Sur la base du prix actuel du marché, estimé PnL non réalisé = (31,000 - 30,000) * 1 = 1,000 USDT. En supposant : il est déterminé que chaque hausse de prix a un taux de rappel ne dépassant pas 3 %, sur la base des mouvements récents du marché. Prédiction : tout taux de rappel ne dépassant pas 3% peut être considéré comme un rappel normal dans un avenir proche, et le marché continuera de progresser. Au contraire, un taux de rappel dépassant une certaine valeur (disons, 5%) peut être interprété comme la fin de la dynamique haussière (le prix ne monte plus et est probablement sur le point de chuter). Dans ce cas, le Position doit être clôturé avant que le prix du marché ne chute.
Nous définissons donc un TP/SL Ordre final avec les paramètres suivants : Prix d'activation : 32,000 Taux de rappel : 5%
Tant que le dernier prix du marché continue d'augmenter jusqu'à 32,000, le TP/SL Ordre final sera activé. À mesure que le marché continue de croître, le système clôturera automatiquement le Position au prix du marché lorsque le taux de rappel atteindra 5%.
Cas 2 : Lorsqu'un short Position est clôturé dans une direction favorable (chute et rebond)
Position actuel : 1 BTC short Position Prix d'ouverture : 30,000 Dernier prix du marché : 29,000 Sur la base du prix actuel du marché, estimé PnL non réalisé = (30,000 - 29,000) * 1 = 1,000 USDT. En supposant : il est déterminé que chaque baisse de prix a un taux de rappel ne dépassant pas 3 %, sur la base des mouvements récents du marché. Prédiction : tout taux de rappel ne dépassant pas 3% peut être considéré comme un rappel normal dans un avenir proche, et le marché continuera de baisser. Au contraire, un taux de rappel dépassant une certaine valeur (disons, 5%) peut être interprété comme signifiant que la dynamique baissière est terminée (le prix ne baisse plus et est probablement sur le point de monter). Dans ce cas, le Position doit être fermé avant que le prix du marché n'augmente rapidement.
Nous définissons donc un TP/SL Ordre final avec les paramètres suivants : Prix d'activation : 28,000 Taux de rappel : 5%
Tant que le dernier prix du marché continue de baisser jusqu'à 28,000, le TP/SL Ordre final sera activé. Alors que le marché continue de baisser, le système clôturera automatiquement le Position au prix du marché lorsque le taux de rappel atteindra 5%.
3.Comment configurer le TP/SL final ?
Il existe trois paramètres clés lors de la configuration du TP/SL final :
Taux de rappel (obligatoire) Le taux de rappel est la condition principale pour calculer le prix de déclenchement réel. Le prix de déclenchement réel sera calculé sur la base du prix historique le plus élevé/le plus bas et du taux de rappel. Pour définir une plage de rappel, choisissez « Taux de rappel » ou « Distance de suivi ».
Taux de rappel : En supposant que le prix le plus élevé jamais enregistré est 50,000 USDT et que le taux de rappel est 5 %. Lorsque le prix baisse à 47,500 USDT = 50,000*(1-5%), le système Vendre le Ordre.
Distance de fuite
: En supposant que le prix le plus élevé jamais enregistré est 50,000 USDT et que la distance de fuite est 5,000 USDT. Lorsque le prix baisse à 45,000 = 50,000 - 5,000, le système Vendre le Ordre.
Quantité (obligatoire) Le montant du TP/SL Ordre final. Prix d'activation (facultatif) Le prix d'activation est une condition préalable à l'activation du TP/SL Ordre final. Lorsque le Dernier prix (dernier prix de transaction) atteint ou dépasse le prix d'activation, le Ordre sera déclenché. Après l'activation, le système commence à calculer le prix de déclenchement réel pour le TP/SL Ordre final. Si vous ne spécifiez pas de prix d'activation, il sera immédiatement activé lorsque le Ordre sera placé. Le prix d'activation peut être par défaut le prix actuel (choisissez Prix de repère, Dernier prix ou Prix de l'indice).
Pour faciliter la compréhension, vous pouvez aller voir les fonctionnalités du Carnet d'ordres présentées dans l'image ci-dessous :
4. Remarques :
(1) Vos positions ne seront pas gelées avant le déclenchement d'un TP/SL Ordre final.
(2) Un TP/SL Ordre final peut ne pas être déclenché en raison de facteurs tels que le fait que le contrat n'est pas négociable. Une fois déclenché avec succès, le Ordre Market suivant peut ne pas être exécuté comme un Ordre Market normal. Vous pouvez trouver les ordres de marché non exécutés sous Ordres ouverts.
(3) Si le Ordre est Rempli, cela fermera votre Position existant en totalité ou en partie. Si votre Ordre ne parvient pas à être Rempli, votre Position restera ouvert.
(4) Le nombre de commandes pouvant être passées avec un TP/SL final Ordre varie selon les différents types de contrats. Les ordres seront passés au prix du marché. Les restrictions sont soumises à l'évolution des conditions du marché.
*Remarques importantes :
Définir un taux de rappel et un prix d'activation optimaux peut s'avérer un processus intimidant.
Pour qu'un TP/SL final soit efficace, un taux de rappel ne doit être ni trop petit ni trop élevé et le prix d'activation ne doit être ni trop proche ni trop éloigné du prix actuel.
Lorsque le taux de rappel est trop faible ou que le prix d'activation est trop proche, le TP/SL final est trop proche du prix d'entrée et est facilement déclenché par les mouvements quotidiens normaux du marché. Il n'y a aucune possibilité pour une transaction d'évoluer dans la direction favorable aux traders avant qu'un mouvement de prix significatif ne se produise. La transaction se clôturera/sortira à un point où le marché a subi une baisse temporaire puis s'est redressé, ce qui entraînera une transaction perdante.
Au contraire, si le taux de rappel est trop élevé, le TP/SL final ne sera déclenché que par des mouvements extrêmes du marché, ce qui signifie que les traders prennent des risques inutilement importants.
Un taux de rappel plus élevé constitue généralement un meilleur pari pendant les périodes volatiles, tandis qu'un taux de rappel plus faible est préférable dans des conditions normales de marché. Il n’existe pas de taux de rappel ni de prix d’activation optimaux idéaux.
Il est conseillé aux traders de réviser leur stratégie TP/SL de temps à autre en fonction des fluctuations de prix sur le marché. Vous devez toujours examiner attentivement si une transaction est conforme à votre tolérance au risque, à votre expérience en matière d'investissement, à votre situation financière et à d'autres considérations qui peuvent vous intéresser. En plus de la plage de modifications de prix, déterminez toujours votre taux de rappel et votre prix d'activation en fonction de votre objectif de profit et de votre tolérance aux pertes.