ক্রিপ্টো ট্রেডিং জার্নাল: পরিকল্পিত ঝুঁকি, পূরণ এবং খরচ পর্যালোচনা করুন
একটি ক্রিপ্টো ট্রেডিং জার্নাল তখনই কার্যকর হয়, যখন এটি আপনার পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবে সম্পাদিত ট্রেডকে আলাদা করে রাখে। একটি লাভজনক ট্রেড আপনার নিয়ম ভাঙতে পারে, আবার একটি লোকসানি ট্রেড সেই নিয়মগুলো অনুসরণ করতে পারে। উভয় ফলাফল রেকর্ড করা আপনাকে বাজারের গতিবিধির পরে আপনার যুক্তি পুনরায় না লিখেই ট্রেড সম্পাদনের সমস্যাগুলো শনাক্ত করতে সাহায্য করে।
এই নিবন্ধটি একটি কাল্পনিক ট্রেড ব্যবহার করে দেখায় যে একটি পর্যালোচনা কী প্রকাশ করতে পারে। সংখ্যাগুলো উদাহরণ মাত্র, এগুলো বর্তমান মূল্য, প্রস্তাবিত পজিশন সাইজ বা কোনো কৌশল লাভজনক হবে তার প্রমাণ নয়।
অর্ডার করার আগে পরিকল্পনাটি রেকর্ড করুন
ইনস্ট্রুমেন্ট এবং প্রোডাক্ট দিয়ে শুরু করুন: স্পট ওনারশিপ এবং একটি পারপেচুয়াল কন্ট্রাক্ট ভিন্ন ভিন্ন এক্সপোজার এবং খরচ তৈরি করে। তারিখ, টাইম জোন, দিক, উদ্দিষ্ট এন্ট্রি, এক্সিট কন্ডিশন, পজিশনের পরিমাণ এবং ট্রেডের কারণ রেকর্ড করুন। কী করলে পরিকল্পনাটি বাতিল হয়ে যেতে পারে, তা এমন ভাষায় লিখুন যা আপনি পরে যাচাই করতে পারবেন।
একটি লিনিয়ার USDT-সেটলড কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রে, নোশনাল এক্সপোজার এবং মার্জিনের মধ্যে পার্থক্য করুন। লিভারেজ পরিবর্তন করলে একটি বড় পজিশন ছোট ইকোনমিক এক্সপোজারে পরিণত হয় না। আপনি যদি স্টপ ব্যবহার করেন, তবে এর ট্রিগার এবং অর্ডারের ধরন রেকর্ড করুন; একটি পরিকল্পিত স্টপ প্রাইস কোনো নিশ্চিত ফিল প্রাইস নয়।
সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় উপলব্ধ তথ্যের একটি স্ক্রিনশট বা একটি সংক্ষিপ্ত নোট রাখুন। ফলাফল জানার পর সেই নোটটি পরিবর্তন করবেন না। আপনি কী শিখেছেন তা ব্যাখ্যা করার জন্য একটি পৃথক পর্যালোচনা ক্ষেত্র থাকতে পারে।
পরিকল্পনার সাথে প্রকৃত পূরণের তুলনা
০.০১ BTC-এর একটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক লং পজিশন বিবেচনা করুন। পরিকল্পিত এন্ট্রি হলো ৮০,০০০ USDT এবং পরিকল্পিত স্টপ হলো ৭৯,২০০ USDT। খরচ বাদে প্রাইস-ডিস্টেন্স ঝুঁকি হলো ০.০১ × ৮০০ = ৮ USDT।
ধরা যাক, প্রকৃত এন্ট্রি ৮০,০৫০ USDT-তে এবং এক্সিট ৭৯,১৫০ USDT-তে পূরণ হয়। মোট ট্রেডিং লাভ-ক্ষতি হলো ০.০১ × (৭৯,১৫০ − ৮০,০৫০) = −৯ USDT। যদি ট্রেডটিতে ট্রেডিং ফি বাবদ ১ USDT খরচ হয় এবং ফান্ডিং বাবদ ০.২০ USDT প্রদান করা হয়, তবে এর নিট ফলাফল হবে −১০.২০ USDT। এই অনুমিত খরচগুলো কেবল উদাহরণের জন্য এবং এগুলো OrangeX.com-এর কোনো ফি-এর উদ্ধৃতি নয়।
এই অতিরিক্ত ক্ষতি শুধুমাত্র ট্রেডের দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। জার্নালটি মূল প্রাইস-ডিস্টেন্স প্ল্যানের তুলনায় ১ USDT এক্সিকিউশন পার্থক্য, এবং এর সাথে ১.২০ USDT ফি ও ফান্ডিং শনাক্ত করে। শুধুমাত্র চূড়ান্ত ব্যালেন্স রেকর্ড করলে এই পার্থক্যটি ঢাকা পড়ে যাবে।
একটি সংক্ষিপ্ত, সামঞ্জস্যপূর্ণ রেকর্ড ব্যবহার করুন
প্রতিটি সম্পন্ন ট্রেডের জন্য এই ফিল্ডগুলো পূরণ করুন:
ইন্সট্রুমেন্ট, প্রোডাক্ট, দিক, পরিমাণ এবং একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ টাইম জোন সহ টাইমস্ট্যাম্প।
এন্ট্রির কারণ, বাতিলের শর্ত এবং খরচ বাদ দেওয়ার আগে আনুমানিক ঝুঁকির পরিমাণ।
প্রকৃত এন্ট্রি এবং এক্সিট ফিল, প্রাসঙ্গিক হলে আংশিক ফিল সহ।
ট্রেডিং ফি, প্রদত্ত বা প্রাপ্ত ফান্ডিং এবং অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক চার্জ।
নিট লাভ-ক্ষতি (P&L) এবং মূল এক্সিকিউশন নিয়মগুলো অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা।
নতুন কোনো পূর্বাভাসের পরিবর্তে, রেকর্ড দ্বারা সমর্থিত একটি পর্যালোচনা নোট।
ডিপোজিট, উইথড্রয়াল এবং ট্রান্সফারকে ট্রেডিং রিটার্ন থেকে আলাদা রাখুন। অ্যাকাউন্ট টপ-আপকে লাভজনক ট্রেড হিসেবে গণ্য করবেন না। ওপেন পজিশনের ক্ষেত্রে, ক্লোজড-ট্রেডের ফলাফল থেকে অবাস্তবায়িত লাভ-ক্ষতি (P&L) আলাদা করুন এবং একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করুন।
নিখুঁত স্কোরের পেছনে না ছুটে প্যাটার্ন পর্যালোচনা করুন
তুলনীয় ট্রেডগুলোকে সেটআপ, প্রোডাক্ট এবং হোল্ডিং পিরিয়ড অনুযায়ী গ্রুপ করুন। বারবার লোকসান কোনো অস্পষ্ট এন্ট্রি নিয়ম, অতিরিক্ত এক্সপোজার, অপ্রত্যাশিত হোল্ডিং খরচ বা দুর্বল এক্সিকিউশনের কারণে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করুন। একটি নির্ভরযোগ্য এজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য অল্প কয়েকটি ট্রেড খুবই ছোট একটি স্যাম্পল, এবং একটি উচ্চ উইন রেটের সাথে মাঝে মাঝে বড় ধরনের লোকসানও থাকতে পারে।
আপনি যদি পরিকল্পিত ঝুঁকির এককে ফলাফল রেকর্ড করেন, তবে ডিনোমিনেটরটি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত করুন। উদাহরণস্বরূপ, নেট লাভ-ক্ষতিকে মূল ৮ USDT প্রাইস-ডিস্ট্যান্স ঝুঁকি দিয়ে ভাগ করলে হয় −১.২৭৫। এটিকে স্পষ্টভাবে লেবেল করুন: এই ডিনোমিনেটরে পরিকল্পিত খরচ অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এটি লোকসানের কোনো নিশ্চয়তা দেয় না।
একটি কার্যকর পর্যালোচনার শেষে একটি নির্দিষ্ট, পরীক্ষাযোগ্য প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন আনা হয়। উদাহরণস্বরূপ, অর্ডার টাইপ বেছে নেওয়ার আগে স্প্রেড এবং উপলব্ধ ডেপথ যাচাই করুন, তারপর একটি বৃহত্তর স্যাম্পলের সাথে এক্সিকিউশন তুলনা করুন। প্রতিটি ক্ষতির পর বেশ কয়েকটি নিয়ম পরিবর্তন করলে, কোন পরিবর্তনটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা জানা আরও কঠিন হয়ে যায়।
OrangeX.com-এ পর্যালোচনা প্রয়োগ করা
একটি ট্রেড রেকর্ড করার আগে লাইভ মার্কেট পেজ দেখুন এবং উদ্দিষ্ট পণ্যটি নিশ্চিত করুন। আপনার নিজের রেকর্ডে থাকা প্রকৃত চার্জের সাথে বর্তমান ফি নিয়মাবলী এবং পারপেচুয়াল পজিশনের জন্য ফান্ডিং তথ্য তুলনা করুন। এই নিবন্ধটি দাবি করে না যে প্ল্যাটফর্মটি কোনো নির্দিষ্ট জার্নাল এক্সপোর্ট বা স্বয়ংক্রিয় অ্যানালিটিক্স বৈশিষ্ট্য প্রদান করে।
আপনার রেকর্ড সুরক্ষিত রাখুন: একটি জার্নাল শেয়ার করার আগে অ্যাকাউন্ট আইডেন্টিফায়ার এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য মুছে ফেলুন। একটি জার্নাল পর্যালোচনায় সহায়তা করে; এটি ক্ষতি প্রতিরোধ করতে বা আরও ভালো রিটার্নের নিশ্চয়তা দিতে পারে না।
তথ্যসূত্র
CME Group contributor lesson: Keep a Trade Log একটি ট্রেডিং লগ ব্যবহারের প্রেক্ষাপট প্রদান করে। উপরের সমাধান করা উদাহরণ এবং পর্যালোচনা কাঠামোটি দৃষ্টান্তমূলক সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ।
