RSI چیست؟ خواندن مومنتوم رمزارز بدون سیگنال خرید خودکار
شاخص قدرت نسبی، یا RSI، شاخص مومنتومی است که تغییرات صعودی و نزولی هموارشده قیمت را مقایسه می‌کند. دامنه آن از 0 تا 100 است. رفتار اخیر قیمت را توصیف می‌کند؛ ارزش منصفانه دارایی را نمی‌سنجد و جهت بعدی آن را تضمین نمی‌کند.
محاسبه را درک کنید
تنظیم رایج از 14 دوره و قیمت‌های بسته‌شدن استفاده می‌کند. دوره یعنی یک میله نمودار: در نمودار ساعتی یک ساعت و در نمودار روزانه یک روز. محاسبه استاندارد از هموارسازی به شیوه وایلدر استفاده می‌کند، پس صرفاً شمارش کندل‌های صعودی نیست.
فرمول RSI = 100 - 100 / (1 + RS) است که در آن RS میانگین هموارشده رشد تقسیم بر میانگین هموارشده افت است. اگر میانگین‌ها 2 و 1 باشند، RS برابر 2 و RSI حدود 66.67 است. این مثال نسبت را نشان می‌دهد؛ مقدار زنده نیست.
سطوح مرجع را با احتیاط تفسیر کنید
مقادیر بالای 70 معمولاً اشباع خرید و زیر 30 اشباع فروش نامیده می‌شوند. این نام‌ها مومنتوم قوی اخیر را توصیف می‌کنند، نه لزوم برگشت فوری. دارایی با روند قوی می‌تواند مدت زیادی نزدیک یک مقدار افراطی بماند.
مقدار نزدیک 50 یعنی اجزای رشد و افت در محاسبه منتخب تقریباً متعادل‌اند. نوسان کم، عمق دفتر سفارش یا ایمنی موقعیت را اثبات نمی‌کند.
شرایط همسان را مقایسه کنید
پیش از مقایسه مقادیر، جفت، بازار، بازه زمانی، قیمت مورد استفاده در محاسبه و طول دوره را ثبت کنید. نمودار نقدی و دائمی ممکن است متفاوت باشند. بازه کوتاه می‌تواند افت مومنتوم نشان دهد، درحالی‌که نمودار روزانه هنوز روندی قوی دارد.
برای تفسیر سری قیمت پشت شاخص از مبانی نمودار شمعی استفاده کنید. تغییر تنظیمات تا زمانی که نمودار تاریخی سودآور به نظر برسد، شاهد اعتبار آینده نیست.
واگرایی را یک پرسش بدانید
اگر قیمت کف پایین‌تر و RSI کف بالاتر بسازد، معامله‌گران آن را واگرایی صعودی می‌نامند. سقف بالاتر قیمت همراه سقف پایین‌تر RSI واگرایی نزولی است. هر دو می‌توانند تغییر مومنتوم را القا کنند، اما زمان یا اندازه برگشت را تأیید نمی‌کنند.
نقاط نوسانی قابل مقایسه مورد استفاده را مشخص کنید. کندل ناتمام را با کندل بسته مقایسه نکنید و سپس سیگنال را نهایی ننامید. دفتر سفارش را جداگانه بررسی کنید، زیرا RSI نقدشوندگی موجود برای اجرا را نشان نمی‌دهد.
مقدار را وارد فرایند تصمیم کنید
پیش از پذیرش ریسک، زمینه بازار، مشاهده باطل‌کننده ایده و برنامه اجرا را بنویسید. هنگام مرور نتایج فرضی، کارمزد و لغزش قیمت را لحاظ کنید. شاخص مفید پیش از هزینه‌ها ممکن است پس از آن‌ها بی‌اثر باشد.
با آکادمی OrangeX.com ادامه دهید. RSI یک ورودی تحلیل است، نه محاسبه‌گر اندازه موقعیت یا دلیل نادیده‌گرفتن زیان‌ها.
پرسش‌های رایج
آیا RSI زیر 30 دستور خرید است؟
خیر. در افت مداوم ممکن است پایین بماند.
آیا 14 همیشه یعنی 14 روز؟
خیر. در آن تنظیم یعنی 14 دوره نمودار؛ بازه زمانی مدت هر دوره را تعیین می‌کند.
آیا واگرایی برگشت را تضمین می‌کند؟
خیر. واگرایی ممکن است ادامه یابد یا شکست بخورد و هزینه‌های اجرا همچنان مهم‌اند.
