Прибыль и убыток BTC perpetual: расчёт длинных и коротких позиций в USDT
Для линейной бессрочной позиции BTC/USDT ценовая составляющая прибыли или убытка зависит от количества BTC, цены входа, цены выхода и направления. Торговые комиссии и фандинг учитываются отдельно. Примеры используют вымышленные цены и расходы, а не текущие котировки или условия счёта.
Сначала определите количество
Допустим, номинал позиции при входе равен 6,000 USDT при средней цене входа 60,000 USDT за BTC. Количество составляет 6,000 / 60,000 = 0.1 BTC. Используйте фактически исполненное количество, не предполагая исполнения каждого запрошенного ордера.
Изучите текущий рынок бессрочных BTC и спецификации. Пример относится к линейному USDT-контракту; обратные контракты или контракты с маржой в монете могут иметь другие формулы.
Рассчитайте результат длинной позиции
Для длинной позиции ценовой результат = количество × (цена выхода - цена входа). Закрытие примера при 61,000 USDT даёт 0.1 × (61,000 - 60,000) = 100 USDT до расходов. Закрытие при 59,000 USDT даёт -100 USDT до расходов.
Если позиция закрывается несколькими исполнениями, используйте среднюю цену выхода, взвешенную по количеству, либо считайте каждую закрытую часть отдельно. Не применяйте всё исходное количество заново к каждому частичному выходу.
Обратите направление для короткой позиции
Для короткой позиции ценовой результат = количество × (цена входа - цена выхода). Шорт 0.1 BTC, открытый при 60,000 USDT и закрытый при 59,000 USDT, даёт ценовую прибыль 100 USDT. Закрытие при 61,000 USDT создаёт ценовой убыток 100 USDT.
Правильный прогноз направления не гарантирует прибыльную сделку. Реальная цена исполнения может отличаться от графика, а позицию могут ликвидировать до последующего благоприятного движения.
Вычтите фактические расходы
Если ценовая прибыль равна 100 USDT, комиссия входа — 3 USDT, выхода — 4 USDT, а чистый уплаченный фандинг — 2 USDT, упрощённый чистый результат составляет 100 - 3 - 4 - 2 = 91 USDT. Полученный фандинг прибавляется к результату, а не вычитается как платёж.
Проверьте реальную историю операций и тарифы. Не вычитайте расход дважды, если показанный показатель счёта уже его включает, и согласованно пересчитывайте валюты списания.
Разделяйте плечо и оценку
Когда количество и цены заданы, не умножайте результат на плечо повторно. Плечо влияет на требуемую маржу для выбранной экспозиции и запас риска, а не добавляет множитель после расчёта по количеству.
Нереализованный результат использует применимую опорную цену; это не гарантированная стоимость выхода. Изучите механизмы ликвидации, текущий режим маржи и правила счёта. Доступность продукта зависит от счёта и региона.
Частые вопросы
Гарантирует ли прибыльное движение цены чистый доход?
Нет. Комиссии, фандинг и исполнение могут изменить чистый результат.
Можно ли использовать запрошенный размер ордера как размер позиции?
Только если он действительно исполнился. Проверьте записанное количество.
Можно ли уже вывести показанную нереализованную прибыль?
Нет. Исполнение закрытия, расходы и требования счёта по-прежнему важны.
