مجله تجارت کریپتو: ریسک برنامه ریزی شده، پر کردن و هزینه ها را بررسی کنید

یک دفتر ثبت معاملات کریپتو زمانی مفید است که تصمیمی را که برنامه‌ریزی کرده‌اید از معامله‌ای که واقعاً انجام داده‌اید، جدا کند. یک معامله سودآور می‌تواند قوانین شما را زیر پا بگذارد، در حالی که یک معامله زیان‌ده می‌تواند از آنها پیروی کند. ثبت هر دو نتیجه به شما کمک می‌کند تا مشکلات اجرایی را بدون بازنویسی استدلال خود پس از حرکات بازار شناسایی کنید.

این مقاله از یک معامله فرضی برای نشان دادن آنچه یک بررسی می‌تواند آشکار کند، استفاده می‌کند. ارقام مثال هستند، نه قیمت‌های فعلی، اندازه موقعیت‌های توصیه شده یا شواهدی مبنی بر سودآور بودن یک استراتژی.

قبل از سفارش، برنامه را ثبت کنید

با ابزار و محصول شروع کنید: مالکیت لحظه‌ای و یک قرارداد دائمی، ریسک‌ها و هزینه‌های متفاوتی ایجاد می‌کنند. تاریخ، منطقه زمانی، جهت، ورود مورد نظر، شرایط خروج، مقدار موقعیت و دلیل معامله را ثبت کنید. آنچه را که ایده را باطل می‌کند، به زبانی که بعداً بتوانید بررسی کنید، بنویسید.

برای یک قرارداد خطی تسویه شده با USDT، ریسک فرضی را از مارجین متمایز کنید. تغییر اهرم، یک موقعیت بزرگ را به یک ریسک اقتصادی کوچک تبدیل نمی‌کند. اگر از حد ضرر استفاده می‌کنید، محرک و نوع سفارش آن را ثبت کنید. قیمت حد ضرر برنامه‌ریزی شده، قیمت تکمیل تضمین شده نیست.

یک اسکرین‌شات یا یادداشت کوتاهی از اطلاعات موجود در زمان تصمیم‌گیری نگه دارید. پس از مشخص شدن نتیجه، آن یادداشت را جایگزین نکنید. یک فیلد بررسی جداگانه می‌تواند آنچه را که آموخته‌اید توضیح دهد.

طرح را با مقادیر واقعی پر شده مقایسه کنید

یک موقعیت خرید کاملاً فرضی با قیمت 0.01 بیت کوین را در نظر بگیرید. ورود برنامه‌ریزی شده 80،000 USDT و توقف برنامه‌ریزی شده 79،200 USDT است. ریسک فاصله قیمت قبل از هزینه‌ها 0.01 × 800 = 8 USDT است.

فرض کنید ورود واقعی با قیمت 80،050 USDT و خروج با قیمت 79،150 USDT پر شود. سود و زیان ناخالص معاملات 0.01 × (79،150 − 80،050) = −9 USDT است. اگر این معامله 1 USDT کارمزد معاملاتی نیز داشته باشد و 0.20 USDT به عنوان بودجه پرداخت کند، نتیجه خالص آن −10.20 USDT خواهد بود. این هزینه‌های فرضی، مثالی هستند و قیمت کارمزد OrangeX.com نیستند.

زیان اضافی صرفاً با جهت‌گیری توضیح داده نمی‌شود. دفتر ثبت، ۱ USDT اختلاف اجرا در مقایسه با طرح اولیه فاصله قیمت، به علاوه ۱.۲۰ USDT کارمزد و تأمین مالی را مشخص می‌کند. ثبت تنها موجودی نهایی، این تمایز را پنهان می‌کند.

از یک رکورد کوچک و ثابت استفاده کنید

این فیلدها را برای هر معامله تکمیل‌شده ثبت کنید:

• ابزار، محصول، جهت، مقدار و مهرهای زمانی با یک منطقه زمانی ثابت.

• دلیل ورود، شرط ابطال و میزان ریسک تخمین زده شده قبل از هزینه‌ها.

• پر کردن‌های واقعی ورود و خروج، شامل پر کردن‌های جزئی در صورت لزوم.

• کارمزدهای معاملاتی، تأمین مالی پرداخت شده یا دریافت شده و هرگونه هزینه مربوطه دیگر.

• سود و زیان خالص و اینکه آیا از قوانین اجرای اولیه پیروی شده است یا خیر.

• یک یادداشت بررسی که توسط رکورد پشتیبانی می‌شود، به جای یک پیش‌بینی جدید.

واریزها، برداشت‌ها و انتقال‌ها را از بازده معاملات جدا نگه دارید. شارژ حساب را به عنوان یک معامله سودآور در نظر نگیرید. برای موقعیت‌های باز، سود و زیان تحقق نیافته را از نتایج معاملات بسته تشخیص دهید و از یک روش ارزیابی ثابت استفاده کنید.

به جای دنبال کردن یک امتیاز کامل، الگوها را بررسی کنید.

معاملات قابل مقایسه را بر اساس تنظیمات، محصول و دوره نگهداری گروه‌بندی کنید. بررسی کنید که آیا ضررهای مکرر ناشی از یک قانون ورود نامشخص، ریسک بیش از حد بزرگ، هزینه‌های نگهداری غیرمنتظره یا اجرای ضعیف بوده است یا خیر. تعداد انگشت‌شماری از معاملات، نمونه‌ای بسیار کوچک برای ایجاد یک مزیت قابل اعتماد است و نرخ برد بالا می‌تواند با ضررهای گاه به گاه بزرگ همزیستی داشته باشد.

اگر نتایج را بر اساس واحدهای ریسک برنامه‌ریزی شده ثبت می‌کنید، مخرج را به طور مداوم تعریف کنید. در مثال، سود و زیان خالص تقسیم بر ریسک فاصله قیمتی اصلی ۸ USDT، ۱.۲۷۵- است. آن را به وضوح برچسب بزنید: این مخرج هزینه‌های برنامه‌ریزی شده را حذف می‌کند و تضمین ضرر را نشان نمی‌دهد.

یک بررسی مفید با یک تغییر فرآیند خاص و قابل آزمایش به پایان می‌رسد. به عنوان مثال، قبل از انتخاب نوع سفارش، اسپرد و عمق موجود را بررسی کنید، سپس اجرا را در یک نمونه بزرگتر مقایسه کنید. تغییر چندین قانون پس از هر ضرر، فهمیدن اینکه کدام تغییر مهم بوده است را دشوارتر می‌کند.

اعمال بررسی در OrangeX.com

قبل از ثبت معامله، صفحه بازارها را بررسی کنید و محصول مورد نظر را تأیید کنید. قوانین کارمزدفعلی و برای موقعیت‌های دائمی، اطلاعات تأمین مالی را با هزینه‌های واقعی موجود در سوابق خود مقایسه کنید. این مقاله ادعا نمی‌کند که این پلتفرم قابلیت خروجی گرفتن از دفتر خاطرات یا تجزیه و تحلیل خودکار خاصی را ارائه می‌دهد.

از سوابق خود محافظت کنید: قبل از به اشتراک گذاشتن دفتر خاطرات، شناسه‌های حساب و سایر اطلاعات خصوصی را حذف کنید. دفتر خاطرات از بررسی پشتیبانی می‌کند؛ نمی‌تواند از ضرر جلوگیری کند یا بازده بهتر را تضمین کند.

مرجع

درس مشارکت‌کننده گروه CME: ثبت معاملات پیش‌زمینه‌ای در مورد استفاده از دفتر خاطرات معاملاتی ارائه می‌دهد. مثال عملی و چارچوب بررسی فوق، تحلیل‌های ویرایشیِ نمونه هستند.